שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪14,884.47
3.61%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪8,072.22
1.96%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,667.28
0.65%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪2,557.35
0.62%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪2,311.71
0.56%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪221.77
0.05%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,146.52
0.28%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,854.72
0.69%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,442.28
0.59%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪213.86
0.05%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪893.91
0.22%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,943.95
0.71%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪335.90
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,840.97
0.45%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,901.98
0.46%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪187.01
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪9.16
0%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪337.58
0.08%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪12,028.23
2.92%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪5,682.15
1.38%
מניות היתר
₪24,141.85
5.85%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪125.39
0.03%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,645.96
0.64%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪53,520.02
12.97%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪11,224.38
2.72%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪66,268.42
16.06%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪1,139.18
0.28%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪427.96
0.1%
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
₪100.63
0.02%
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
₪395.40
0.1%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪122,018.64
29.57%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪2,620.65
0.64%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪57,575.67
13.96%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,592.76
0.39%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,617.03
0.39%
Warrants אופציות מסוג
₪26.38
0.01%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪0.88
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪29.61
0.01%
חייבים שונים
₪110.26
0.03%
זכאים (ירשם במינוס
₪-185.35
-0.05%
