שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪34,763.54
4.33%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪4,505.95
0.56%
פח"ק/פר"י
₪21,416.32
2.67%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪36,098.41
4.5%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪9,200.33
1.15%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪85,918.58
10.71%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪69,156.55
8.62%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪17.66
0%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪1,266.64
0.16%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪39,678.58
4.95%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪16,188.32
2.02%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪4,326.66
0.54%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,496.42
0.19%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪99.59
0.01%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪611.96
0.08%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪724.72
0.09%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪542.33
0.07%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪179.01
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪7,667.28
0.96%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,553.90
0.44%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,974.71
0.37%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪3,738.59
0.47%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪13,714.68
1.71%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪41,984.54
5.23%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪15,804.11
1.97%
מניות היתר
₪6,224.70
0.78%
מניות לא סחירות
₪7,703.92
0.96%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪69,240.31
8.63%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪8,805.23
1.1%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪38,724.15
4.83%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪19,851.02
2.47%
קרנות הון סיכון
₪9,476.01
1.18%
קרנות נדל"ן
₪8,345.20
1.04%
קרנות השקעה אחרות
₪28,114.41
3.5%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪7,167.90
0.89%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,698.17
0.21%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪6,796.15
0.85%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪17,033.15
2.12%
Warrants אופציות מסוג
₪63.60
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪29.11
0%
אופציה מסוג Warrant
₪2.60
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪3,927.96
0.49%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-130.22
-0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪4,271.97
0.53%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪302.59
0.04%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-2,585.02
-0.32%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪5,064.04
0.63%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-243.46
-0.03%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪27.30
0%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-10.86
0%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-66.51
-0.01%
בחו"ל סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪568.08
0.07%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-723.22
-0.09%
בחו"ל סחירות short אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪-959.45
-0.12%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪5,739.15
0.72%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪4,277.37
0.53%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪4,868.97
0.61%
הלוואות לעמיתים
₪11,983.05
1.49%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪1,340.73
0.17%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪986.57
0.12%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪2,040.36
0.25%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-34.22
0%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪1,101.88
0.14%
זכויות במקרקעין מניבים
₪2,073.38
0.26%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪2,798.17
0.35%
חייבים שונים
₪-922.99
-0.12%
זכאים (ירשם במינוס
₪-446.33
-0.06%
זכאים מס הכנסה
₪-10.01
0%
