שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪75,952.57
11.28%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪23,622.29
3.51%
פח"ק/פר"י
₪3,207.65
0.48%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,686.57
0.55%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪100,635.31
14.95%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪55,997.56
8.32%
מניות היתר
₪6,419.62
0.95%
מניות לא סחירות
₪3,646.12
0.54%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪20,437.21
3.04%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪194,659.88
28.91%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪790.90
0.12%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪24,214.96
3.6%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪28,182.03
4.19%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪108,952.70
16.18%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪109.16
0.02%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪13,974.43
2.08%
קרנות השקעה אחרות
₪2,213.53
0.33%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪767.73
0.11%
Warrants אופציות מסוג
₪14.64
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪5.39
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,450.95
0.22%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪1,802.19
0.27%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-359.17
-0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪1,460.01
0.22%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪1,111.49
0.17%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪57.90
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪0.00
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪71.36
0.01%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪195.72
0.03%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-0.29
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1,247.65
0.19%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-529.70
-0.08%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-752.64
-0.11%
חייבים שונים
₪381.96
0.06%
זכאים (ירשם במינוס
₪-254.50
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-55.49
-0.01%
