שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪7,484.89
0.97%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪9,790.49
1.27%
פח"ק/פר"י
₪8,029.22
1.04%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,077.16
0.27%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,549.63
0.2%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪144,735.71
18.78%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪130,206.51
16.89%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪3,033.15
0.39%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪6,063.78
0.79%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪116,782.03
15.15%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪11,838.15
1.54%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,211.32
0.29%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,393.05
1.22%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,447.12
1.87%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪776.13
0.1%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,344.90
0.56%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪3,403.97
0.44%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪2,236.41
0.29%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,111.01
1.31%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,374.76
0.18%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,167.00
0.54%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,294.18
0.17%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,050.75
0.27%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪3,980.82
0.52%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,424.05
0.31%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪6,513.41
0.85%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,295.43
0.56%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪21,220.52
2.75%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪14,881.93
1.93%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪869.29
0.11%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪324.40
0.04%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪1.52
0%
מניות לא סחירות
₪101.22
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪96.39
0.01%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪55.50
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪4,235.48
0.55%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪354.68
0.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪7,168.37
0.93%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪1,819.94
0.24%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪1,810.95
0.24%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪27,775.03
3.6%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪2,004.66
0.26%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪1,277.89
0.17%
קרנות הון סיכון
₪382.06
0.05%
קרנות גידור
₪295.26
0.04%
קרנות נדל"ן
₪414.38
0.05%
קרנות השקעה אחרות
₪16,981.05
2.2%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪164.61
0.02%
קרנות גידור בחו"ל
₪386.15
0.05%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪10,275.85
1.33%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪56,366.49
7.31%
Warrants אופציות מסוג
₪24.17
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪4.42
0%
אופציה מסוג Warrant
₪0.00
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪4,026.62
0.52%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪1,714.29
0.22%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪502.61
0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪126.55
0.02%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-178.91
-0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-2.47
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪68.13
0.01%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪0.79
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪29.18
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪0.10
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1.41
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪2,084.66
0.27%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪441.71
0.06%
הלוואות לעמיתים
₪31,728.23
4.12%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,329.45
0.17%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪5,743.09
0.75%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪22,169.47
2.88%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪8,470.43
1.1%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,050.20
0.27%
הלוואות לא מובטחות
₪3,903.00
0.51%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪336.07
0.04%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,936.09
0.25%
חייבים שונים
₪684.76
0.09%
זכאים (ירשם במינוס
₪-299.47
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-16.09
0%
