שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪3,653.48
0.86%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪508.97
0.12%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪38,000.73
8.95%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪8,816.53
2.08%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪20,996.69
4.95%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪15,830.59
3.73%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪4,723.91
1.11%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪0.00
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪5,288.45
1.25%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,521.67
2.24%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.30
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪457.25
0.11%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪475.81
0.11%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪71.93
0.02%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪110.11
0.03%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪21,997.16
5.18%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪10,542.33
2.48%
מניות היתר
₪2,982.30
0.7%
מניות לא סחירות
₪8,675.50
2.04%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪15.64
0%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪25,947.82
6.11%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪177.45
0.04%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪72.39
0.02%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪5,297.88
1.25%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪58,541.03
13.79%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪19,045.67
4.49%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪14,664.12
3.45%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪6,915.37
1.63%
קרנות הון סיכון
₪10,018.21
2.36%
קרנות גידור
₪2,764.02
0.65%
קרנות השקעה אחרות
₪12,575.95
2.96%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪1,156.36
0.27%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪48,346.97
11.39%
Warrants אופציות מסוג
₪52.76
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪3,937.44
0.93%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-90.74
-0.02%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪806.27
0.19%
הלוואות לעמיתים
₪6,615.15
1.56%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪447.69
0.11%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,169.42
0.28%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪969.89
0.23%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪12,293.60
2.9%
זכויות במקרקעין מניבים
₪37,942.70
8.94%
חייבים שונים
₪44.52
0.01%
זכאים (ירשם במינוס
₪-152.62
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-18.85
0%
