שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪513,219.83
2.14%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪346,497.24
1.44%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪2,739,888.20
11.41%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪3,794,714.06
15.8%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪200,972.69
0.84%
מק"מ
₪3,677,564.86
15.31%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪243,904.86
1.02%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,457,504.14
6.07%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
₪180,133.45
0.75%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג
₪15,949.58
0.07%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪156,227.81
0.65%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,261,886.00
9.42%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪139,663.49
0.58%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪53,225.31
0.22%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪426,008.42
1.77%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪337,480.44
1.41%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪84,324.37
0.35%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪223,105.16
0.93%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪216,254.54
0.9%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪201.38
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪193,497.13
0.81%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪48,670.86
0.2%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪14,931.55
0.06%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪27,575.81
0.12%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪9.23
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪5,299.26
0.02%
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
₪4.11
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪33,708.40
0.14%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪122,970.35
0.51%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪93,314.81
0.39%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪328,060.84
1.37%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪119,342.21
0.5%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪42,820.42
0.18%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪40,002.08
0.17%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,331,985.86
5.55%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪1,084,009.98
4.51%
מניות היתר
₪498,813.47
2.08%
מניות לא סחירות
₪3,046.07
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪70,160.25
0.29%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪101,074.80
0.42%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪0.00
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪51,051.12
0.21%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪768,553.16
3.2%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪134,526.60
0.56%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪28,380.40
0.12%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪155,762.99
0.65%
קרנות השקעה אחרות
₪184,800.32
0.77%
קרנות גידור בחו"ל
₪8,689.48
0.04%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪284,929.88
1.19%
Warrants אופציות מסוג
₪7,232.24
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪4,831.99
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-2,624.36
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-5,911.74
-0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪14,603.67
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-1,601.35
-0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-30,614.24
-0.13%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪151,711.14
0.63%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪8,562.96
0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪59,072.29
0.25%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪77,864.75
0.32%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪8,162.06
0.03%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪71,968.04
0.3%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪14,075.40
0.06%
הלוואות לעמיתים
₪310,363.76
1.29%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪16,465.94
0.07%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪24,518.84
0.1%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
₪318,474.60
1.33%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪126,985.27
0.53%
חייבים שונים
₪14,316.27
0.06%
זכאים (ירשם במינוס
₪-13,598.78
-0.06%
זכאים מס הכנסה
₪-813.35
0%
