שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪35,763.44
3.32%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪56,885.54
5.29%
פח"ק/פר"י
₪36,008.68
3.35%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪73,444.63
6.83%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪0.91
0%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪3,985.97
0.37%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪26,531.84
2.47%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪11,178.18
1.04%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪183.93
0.02%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪9.52
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1.54
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪38.07
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪17.23
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3.95
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1.31
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪2.12
0%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪4.28
0%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪67,592.36
6.28%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪152,250.19
14.15%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪46,914.98
4.36%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪28,302.40
2.63%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪3,105.29
0.29%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪36.17
0%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪181,773.53
16.89%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪53,096.52
4.93%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪184,469.21
17.14%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪14,325.53
1.33%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪3,431.18
0.32%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪45.30
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-2,764.75
-0.26%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪33.39
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪3.61
0%
חייבים שונים
₪14,947.59
1.39%
זכאים (ירשם במינוס
₪-5,508.89
-0.51%
זכאים מס הכנסה
₪-27.27
0%
