שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,535,499.58
12.46%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪24,624.88
0.2%
פח"ק/פר"י
₪221,110.73
1.79%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪195,580.04
1.59%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪821.03
0.01%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪25,289.22
0.21%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪2,660,771.69
21.59%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪2,141,676.43
17.38%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪546.90
0%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪39,226.10
0.32%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪278,984.54
2.26%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪345,338.17
2.8%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,273.35
0.04%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪46,341.75
0.38%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,083.99
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,018.77
0.04%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪22,443.53
0.18%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪17,076.33
0.14%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪50,655.69
0.41%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪75,428.74
0.61%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪23,827.89
0.19%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪109.33
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪4,458.27
0.04%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪119,692.17
0.97%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪115,778.60
0.94%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪19,748.42
0.16%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪227,470.90
1.85%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪87,752.36
0.71%
מניות היתר
₪33,725.24
0.27%
מניות לא סחירות
₪26,759.27
0.22%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪380,454.86
3.09%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪61,947.30
0.5%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪209,806.21
1.7%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪107,552.09
0.87%
קרנות הון סיכון
₪58,240.67
0.47%
קרנות גידור
₪31,780.40
0.26%
קרנות נדל"ן
₪59,726.33
0.49%
קרנות השקעה אחרות
₪356,286.17
2.89%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪109,308.83
0.89%
קרנות גידור בחו"ל
₪41,874.23
0.34%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪321,331.14
2.61%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪556,156.81
4.51%
Warrants אופציות מסוג
₪344.57
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪162.47
0%
אופציה מסוג Warrant
₪24.36
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪92.10
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪94,889.00
0.77%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-705.52
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪32,509.46
0.26%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪9,370.60
0.08%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-29,220.60
-0.24%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪27,436.80
0.22%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-7,539.53
-0.06%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪147.90
0%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-58.83
0%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-2,059.79
-0.02%
בחו"ל סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪3,077.76
0.03%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-3,908.72
-0.03%
בחו"ל סחירות short אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪-6,286.24
-0.05%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪145,352.11
1.18%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪32,856.67
0.27%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪28,468.28
0.23%
הלוואות לעמיתים
₪130,399.27
1.06%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪4,740.49
0.04%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪30,241.49
0.25%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪33,219.88
0.27%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪57,756.02
0.47%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪222,242.70
1.8%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪15,237.54
0.12%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪857.15
0.01%
הלוואות לא מובטחות
₪23,834.92
0.19%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪223,790.77
1.82%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪81,877.91
0.66%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪1,001.60
0.01%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪5,188.58
0.04%
זכויות במקרקעין מניבים
₪23,760.53
0.19%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪12,097.57
0.1%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪20,368.11
0.17%
חייבים שונים
₪58,362.54
0.47%
זכאים (ירשם במינוס
₪-102,399.89
-0.83%
זכאים מס הכנסה
₪-1,699.88
-0.01%
