שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪253,343.68
4.63%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪26,064.75
0.48%
פח"ק/פר"י
₪142,502.98
2.61%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪236,147.99
4.32%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪62,169.47
1.14%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪9,272.66
0.17%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪610,200.28
11.16%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪491,155.09
8.98%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪125.42
0%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪8,995.80
0.16%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪266,316.07
4.87%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪79,197.12
1.45%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,209.35
0.02%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪10,627.65
0.19%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪707.26
0.01%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪4,037.80
0.07%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪5,147.02
0.09%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,077.95
0.08%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,243.33
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪24,998.94
0.46%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,511.18
0.1%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪153.70
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪271.44
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪21,126.63
0.39%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪26,551.75
0.49%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪6,483.83
0.12%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪274,653.77
5.02%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪103,857.64
1.9%
מניות היתר
₪40,781.18
0.75%
מניות לא סחירות
₪31,930.11
0.58%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪460,693.89
8.42%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪22,748.22
0.42%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪253,325.01
4.63%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪129,860.94
2.37%
קרנות הון סיכון
₪59,860.68
1.09%
קרנות גידור
₪20,698.96
0.38%
קרנות נדל"ן
₪24,098.05
0.44%
קרנות השקעה אחרות
₪154,781.65
2.83%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪118,124.97
2.16%
קרנות גידור בחו"ל
₪29,495.80
0.54%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪97,010.97
1.77%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪271,319.39
4.96%
Warrants אופציות מסוג
₪416.05
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪197.45
0%
אופציה מסוג Warrant
₪20.75
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪56.57
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪42,113.18
0.77%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-851.86
-0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪7,949.68
0.15%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪2,148.98
0.04%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-15,575.62
-0.29%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪33,127.84
0.61%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-1,729.06
-0.03%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪178.58
0%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-71.03
0%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-472.38
-0.01%
בחו"ל סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪3,716.18
0.07%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-4,720.28
-0.09%
בחו"ל סחירות short אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪-6,300.71
-0.12%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪37,580.44
0.69%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪6,685.50
0.12%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪7,191.77
0.13%
הלוואות לעמיתים
₪104,113.13
1.9%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪1,321.94
0.02%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪6,135.91
0.11%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪10,744.63
0.2%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪6,064.75
0.11%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪57,471.39
1.05%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪4,533.86
0.08%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪162.75
0%
הלוואות לא מובטחות
₪13,177.39
0.24%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪25,280.96
0.46%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪24,396.73
0.45%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-197.83
0%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪812.03
0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪2,156.86
0.04%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪6,189.60
0.11%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪2,696.78
0.05%
חייבים שונים
₪20,085.57
0.37%
זכאים (ירשם במינוס
₪-30,841.72
-0.56%
זכאים מס הכנסה
₪-999.14
-0.02%
