שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪377,765.46
2.92%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪141,887.24
1.1%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,397,862.95
10.82%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪2,068,233.55
16%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪101,468.65
0.79%
מק"מ
₪2,045,361.04
15.83%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪122,120.25
0.95%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪779,228.40
6.03%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
₪99,835.25
0.77%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,546.66
0.07%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪87,331.65
0.68%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,276,344.73
9.88%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪72,784.05
0.56%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪30,132.16
0.23%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪246,134.49
1.91%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪205,892.57
1.59%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪45,483.28
0.35%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪121,581.73
0.94%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪121,342.12
0.94%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪149.34
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪99,467.99
0.77%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪24,366.36
0.19%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪7,999.57
0.06%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪13,882.93
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪6.54
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,829.66
0.02%
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
₪3.19
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪16,529.32
0.13%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪67,926.17
0.53%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪48,886.82
0.38%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪170,266.10
1.32%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪62,708.10
0.49%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪19,487.24
0.15%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪21,828.61
0.17%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪711,587.46
5.51%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪584,608.62
4.52%
מניות היתר
₪266,014.61
2.06%
מניות לא סחירות
₪1,574.24
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪37,103.22
0.29%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪51,428.57
0.4%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪0.00
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪29,817.29
0.23%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪412,790.22
3.19%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪67,508.76
0.52%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪13,268.08
0.1%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪83,592.76
0.65%
קרנות השקעה אחרות
₪86,133.93
0.67%
קרנות גידור בחו"ל
₪3,599.71
0.03%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪142,141.71
1.1%
Warrants אופציות מסוג
₪3,768.55
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪2,540.27
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-2,073.32
-0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-3,586.88
-0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪7,966.65
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-868.65
-0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-16,279.47
-0.13%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪83,459.90
0.65%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪3,889.18
0.03%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪31,262.28
0.24%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪50,708.34
0.39%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪4,687.13
0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪32,013.69
0.25%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪7,521.08
0.06%
הלוואות לעמיתים
₪44,462.00
0.34%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪8,824.47
0.07%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪12,410.42
0.1%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
₪182,846.00
1.42%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪72,095.24
0.56%
חייבים שונים
₪7,517.83
0.06%
זכאים (ירשם במינוס
₪-6,752.76
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-563.37
0%
