שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪193,663.59
4.85%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪76,474.05
1.91%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪385,044.63
9.64%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪641,039.04
16.05%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪32,743.89
0.82%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪27,868.60
0.7%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪251,373.18
6.29%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
₪26,798.89
0.67%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,443.25
0.06%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪26,069.72
0.65%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪258,025.17
6.46%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪13,858.91
0.35%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪7,683.02
0.19%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪52,867.76
1.32%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪45,927.60
1.15%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪7,828.95
0.2%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪25,623.54
0.64%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪27,334.27
0.68%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪63.98
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪17,300.12
0.43%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪4,340.10
0.11%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,581.64
0.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,272.17
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪434.85
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪3,059.53
0.08%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪11,268.38
0.28%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪8,513.99
0.21%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪32,717.34
0.82%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪12,178.14
0.31%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,364.13
0.03%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪5,175.34
0.13%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪246,476.31
6.17%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪181,526.67
4.54%
מניות היתר
₪88,173.84
2.21%
מניות לא סחירות
₪396.29
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪10,626.73
0.27%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪17,115.25
0.43%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪13,939.44
0.35%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪161,850.25
4.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪12,260.94
0.31%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪3,618.20
0.09%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪28,955.06
0.73%
קרנות השקעה אחרות
₪18,334.07
0.46%
קרנות גידור בחו"ל
₪990.24
0.03%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪25,208.88
0.63%
Warrants אופציות מסוג
₪984.35
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪812.21
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-1,017.00
-0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-1,367.86
-0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪113.35
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-30.02
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-3,714.71
-0.09%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪31,515.66
0.79%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,076.51
0.03%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪7,270.13
0.18%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪10,747.32
0.27%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,179.37
0.03%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪6,885.35
0.17%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,532.16
0.04%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,759.88
0.04%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪2,319.12
0.06%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
₪54,251.10
1.36%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪21,528.67
0.54%
חייבים שונים
₪1,633.58
0.04%
זכאים (ירשם במינוס
₪-2,105.35
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-162.19
0%
