שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪2.87
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪6,550.68
1%
פח"ק/פר"י
₪11,351.23
1.73%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪51,069.63
7.77%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪26,386.37
4.01%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪7,938.10
1.21%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪51,913.77
7.89%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪24,763.20
3.77%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪6,179.43
0.94%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪5,650.91
0.86%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪26,325.11
4%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪931.21
0.14%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪234.43
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪62.98
0.01%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪294.60
0.05%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,944.08
0.3%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,538.70
0.69%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪5,765.50
0.88%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪23,255.26
3.54%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪10,629.73
1.62%
מניות לא סחירות
₪983.48
0.15%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪6,280.25
0.96%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪35,568.71
5.41%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪32,542.84
4.95%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪11,622.87
1.77%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪18,319.09
2.79%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪131,695.78
20.03%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪26,399.39
4.01%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪5,636.80
0.86%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪2,472.45
0.38%
קרנות הון סיכון
₪1,421.78
0.22%
קרנות גידור
₪24,682.32
3.75%
קרנות נדל"ן
₪2,438.41
0.37%
קרנות השקעה אחרות
₪5,181.25
0.79%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪4,896.14
0.75%
קרנות גידור בחו"ל
₪7,782.84
1.18%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪32,223.10
4.9%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪25,045.92
3.81%
Warrants אופציות מסוג
₪80.27
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪6,007.78
0.91%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-557.30
-0.09%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
₪2,583.15
0.39%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.00
0%
ומעלה (EquityTranch) שכבת הון
₪0.10
0%
הלוואות לעמיתים
₪8,891.49
1.35%
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר
₪55.79
0.01%
חייבים שונים
₪39.75
0.01%
זכאים (ירשם במינוס
₪-423.52
-0.06%
זכאים מס הכנסה
₪-49.03
-0.01%
