שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪7,745.16
0.84%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪3,248.50
0.35%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪37,281.43
4.05%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪58,634.27
6.37%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪3,505.69
0.38%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪11,746.20
1.28%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪67,721.44
7.36%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪19,223.84
2.09%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪143.19
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,228.60
1.11%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪8,854.82
0.96%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪133.25
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪898.85
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪898.43
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,388.54
0.26%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪110.13
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.46
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪68,383.66
7.43%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪20,789.92
2.26%
מניות היתר
₪1,499.37
0.16%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪450.83
0.05%
מניות לא סחירות
₪1,030.80
0.11%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪7,614.89
0.83%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪34,941.48
3.8%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪50,907.94
5.53%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪28,012.22
3.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪201,727.13
21.93%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪21,231.74
2.31%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪17,720.02
1.93%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪12,135.29
1.32%
קרנות הון סיכון
₪6,414.19
0.7%
קרנות גידור
₪6,197.84
0.67%
קרנות נדל"ן
₪8,769.85
0.95%
קרנות השקעה אחרות
₪38,126.95
4.15%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪8,558.48
0.93%
קרנות גידור בחו"ל
₪10,307.48
1.12%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪35,992.97
3.91%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪75,954.43
8.26%
Warrants אופציות מסוג
₪189.99
0.02%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.00
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪8,187.62
0.89%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
₪2,763.80
0.3%
הלוואות לעמיתים
₪1,793.51
0.2%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪8,525.24
0.93%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪145.76
0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪802.15
0.09%
חייבים שונים
₪592.61
0.06%
זכאים (ירשם במינוס
₪-634.22
-0.07%
