שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪163,079.92
1.81%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪137,608.84
1.52%
פח"ק/פר"י
₪95,662.81
1.06%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,042,009.25
11.53%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪71,716.71
0.79%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪145.88
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪5,438.40
0.06%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪277,488.93
3.07%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪261,419.38
2.89%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪4,232.86
0.05%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪44,286.19
0.49%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪332,711.18
3.68%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪56,716.17
0.63%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,546.03
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪76,428.47
0.85%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪70,967.60
0.79%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪11,573.57
0.13%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪16,001.12
0.18%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪23,897.98
0.26%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪6,113.86
0.07%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪20,189.98
0.22%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪21,052.36
0.23%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪729.56
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪4,369.40
0.05%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪10,624.56
0.12%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪6,278.96
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪23,652.81
0.26%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪25,075.63
0.28%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪31,367.80
0.35%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪14,987.40
0.17%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪51,681.34
0.57%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪100,685.68
1.11%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪0.80
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪822,801.18
9.11%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪449,172.68
4.97%
מניות היתר
₪180,049.14
1.99%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪1,259.82
0.01%
מניות לא סחירות
₪138,616.31
1.53%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪211,361.31
2.34%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪555,432.80
6.15%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,525.74
0.02%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪175,556.97
1.94%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪86,260.81
0.96%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪817,515.90
9.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪2,181.13
0.02%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪4.26
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪3,696.05
0.04%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪46,221.38
0.51%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪93,002.31
1.03%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪4,434.32
0.05%
קרנות הון סיכון
₪78,504.43
0.87%
קרנות גידור
₪64,398.90
0.71%
קרנות נדל"ן
₪64,319.54
0.71%
קרנות השקעה אחרות
₪293,317.66
3.25%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪8,072.57
0.09%
קרנות גידור בחו"ל
₪44,957.95
0.5%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪85,068.89
0.94%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪970,630.68
10.74%
Warrants אופציות מסוג
₪1,569.78
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪4,338.64
0.05%
אופציה מסוג Warrant
₪106.22
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪2,552.32
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪31,186.26
0.35%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪51,284.61
0.57%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪15,468.81
0.17%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-5,820.28
-0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-1,640.06
-0.02%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪19,723.46
0.22%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-10,658.75
-0.12%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪1,650.66
0.02%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪11,683.40
0.13%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪488.92
0.01%
אופציות ישראליות על מדד/נכסים אחרים (long)
₪465.79
0.01%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-628.00
-0.01%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪88.13
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪505.57
0.01%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-7.06
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪19,710.31
0.22%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-19,879.09
-0.22%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪385.95
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪10.52
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪609.18
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,014.76
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪122,863.58
1.36%
בחו"ל (Equity Tranch) שכבת הון
₪508.16
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪0.04
0%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪7,463.87
0.08%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪5,412.14
0.06%
הלוואות לעמיתים
₪138,973.27
1.54%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪11,946.00
0.13%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪67,384.70
0.75%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪147,907.88
1.64%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪6,082.67
0.07%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪34,678.32
0.38%
הלוואות לא מובטחות
₪50,937.48
0.56%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪128,990.80
1.43%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪35,260.76
0.39%
ומעלה בחו"ל (-A) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-100,614.83
-1.11%
או לא מדורגים בחו"ל (-BBB) - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
₪-29,155.68
-0.32%
זכויות במקרקעין מניבים
₪10,585.91
0.12%
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
₪4.52
0%
חייבים שונים
₪13,225.21
0.15%
זכאים (ירשם במינוס
₪-20,216.04
-0.22%
זכאים מס הכנסה
₪-1,658.79
-0.02%
