שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪2,384.35
0.06%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪142,616.07
3.54%
פח"ק/פר"י
₪188,402.41
4.67%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪28,529.70
0.71%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪96,690.28
2.4%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪135,002.87
3.35%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪8,895.03
0.22%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪1,361.59
0.03%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪9,416.00
0.23%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪298,130.97
7.39%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪78,499.67
1.95%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,858.10
0.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪34,292.71
0.85%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪55,418.72
1.37%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,023.14
0.15%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,305.86
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,496.89
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪504.57
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪14,323.51
0.36%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪429.31
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪163.49
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,030.71
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,795.31
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪98.15
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪9.85
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪8,160.79
0.2%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪3,016.92
0.08%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪5,088.48
0.13%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪26,657.88
0.66%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪28,748.13
0.71%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪368,376.93
9.13%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪204,979.85
5.08%
מניות היתר
₪23,499.13
0.58%
מניות לא סחירות
₪33,673.66
0.84%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪74,810.70
1.86%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪696,978.47
17.28%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪13,693.29
0.34%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪88,639.17
2.2%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪69,400.92
1.72%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪390,069.91
9.67%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪7,360.33
0.18%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪399.58
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪59,785.09
1.48%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪50,030.98
1.24%
קרנות הון סיכון
₪34,248.50
0.85%
קרנות נדל"ן
₪2,942.56
0.07%
קרנות השקעה אחרות
₪52,207.22
1.29%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪32,596.23
0.81%
קרנות גידור בחו"ל
₪25,572.62
0.63%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪106,771.84
2.65%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪182,995.55
4.54%
Warrants אופציות מסוג
₪53.60
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪32.86
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪5,158.46
0.13%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪19,895.40
0.49%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-169.15
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-2,613.98
-0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-12,898.78
-0.32%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪3,968.86
0.1%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪212.23
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-0.01
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪261.26
0.01%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪217.46
0.01%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-0.32
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪4,489.79
0.11%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1,904.94
-0.05%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪8,386.09
0.21%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪19,431.41
0.48%
הלוואות לעמיתים
₪354.20
0.01%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪13,858.18
0.34%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪38,234.63
0.95%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪162,812.40
4.04%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪24,790.02
0.62%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪12,546.43
0.31%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪16,320.02
0.41%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪7,777.28
0.19%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪86.54
0%
זכויות במקרקעין מניבים
₪400.33
0.01%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪6,554.09
0.16%
חייבים שונים
₪1,743.24
0.04%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,297.28
-0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-894.37
-0.02%
