שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪5,196.27
6.5%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,336.21
1.67%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪833.19
1.04%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪5,096.66
6.37%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪7,116.16
8.9%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪468.87
0.59%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪71.77
0.09%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪207.05
0.26%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪11,990.83
14.99%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,157.26
3.95%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪275.83
0.35%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,379.25
1.73%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,228.94
2.79%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪242.25
0.3%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪52.52
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪60.21
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪20.29
0.03%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪53.80
0.07%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1.66
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪0.63
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3.98
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪10.80
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.40
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪328.23
0.41%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪66.34
0.08%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪111.89
0.14%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪608.73
0.76%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪632.15
0.79%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪6,242.96
7.81%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪3,473.83
4.34%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,267.83
1.59%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪11,428.71
14.29%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪1,502.19
1.88%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪2,791.31
3.49%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪6,395.30
8%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪161.85
0.2%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪6.77
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪1,314.64
1.64%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪820.25
1.03%
Warrants אופציות מסוג
₪0.91
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪84.05
0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪131.11
0.16%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪3.00
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-57.48
-0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪112.49
0.14%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪59.24
0.07%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪3.59
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪4.44
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪74.35
0.09%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-31.49
-0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪32.40
0.04%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪427.28
0.53%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪53.54
0.07%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪148.29
0.19%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪623.33
0.78%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪84.89
0.11%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪59.01
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-12.49
-0.02%
זכאים מס הכנסה
₪-20.01
-0.03%
