שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪24,020.23
3.85%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪18,451.14
2.96%
פח"ק/פר"י
₪4,114.95
0.66%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,404.07
0.71%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪14,751.01
2.37%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪20,595.96
3.3%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪1,357.02
0.22%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪207.72
0.03%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,512.78
0.24%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪46,131.65
7.4%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,146.74
1.95%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,061.20
0.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪5,306.32
0.85%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪8,575.28
1.38%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪932.00
0.15%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪202.49
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪231.62
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪78.08
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,832.56
0.29%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪56.49
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪21.51
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪135.63
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪367.84
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.42
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1.52
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,262.77
0.2%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪484.70
0.08%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪817.52
0.13%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,275.54
0.69%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪4,618.68
0.74%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪55,893.09
8.97%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪31,101.19
4.99%
מניות היתר
₪3,565.51
0.57%
מניות לא סחירות
₪4,405.40
0.71%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪11,350.88
1.82%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪108,549.57
17.42%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,952.19
0.31%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪13,449.04
2.16%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪10,738.83
1.72%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪60,757.09
9.75%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,182.51
0.19%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪60.63
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪9,605.13
1.54%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪7,792.79
1.25%
קרנות הון סיכון
₪3,048.53
0.49%
קרנות נדל"ן
₪438.07
0.07%
קרנות השקעה אחרות
₪7,746.96
1.24%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪6,116.75
0.98%
קרנות גידור בחו"ל
₪959.46
0.15%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪23,914.99
3.84%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪32,649.03
5.24%
Warrants אופציות מסוג
₪8.13
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪3.23
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪797.03
0.13%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪2,858.79
0.46%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-16.31
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-419.96
-0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪248.88
0.04%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪620.10
0.1%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪32.15
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪0.00
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪39.63
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪695.28
0.11%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-295.19
-0.05%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,103.53
0.18%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪3,121.86
0.5%
הלוואות לעמיתים
₪2,787.82
0.45%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪1,823.61
0.29%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪5,037.86
0.81%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪22,387.85
3.59%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪3,324.50
0.53%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪2,654.10
0.43%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪2,260.92
0.36%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-215.04
-0.03%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪9.88
0%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪1,125.08
0.18%
חייבים שונים
₪319.96
0.05%
זכאים (ירשם במינוס
₪-196.74
-0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-87.75
-0.01%
