שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪99,697.27
5.32%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪65,554.11
3.5%
פח"ק/פר"י
₪36,469.88
1.95%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪18,540.42
0.99%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪151,386.60
8.08%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪259,938.76
13.88%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪3,182.84
0.17%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,921.64
0.1%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪215,558.64
11.51%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪17,506.90
0.94%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪265.37
0.01%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪59,354.44
3.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪25,033.17
1.34%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2,269.58
0.12%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,043.14
0.11%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,790.86
0.52%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,771.57
0.2%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪17.64
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,243.24
0.07%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪396.21
0.02%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪10,637.75
0.57%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,719.22
0.09%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,468.49
0.08%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪16,637.78
0.89%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪21,531.98
1.15%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,035.55
0.06%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪72,876.53
3.89%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪39,423.10
2.11%
מניות היתר
₪7,451.81
0.4%
מניות לא סחירות
₪8,629.83
0.46%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪15,250.27
0.81%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪32,661.36
1.74%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪19,143.53
1.02%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪25,980.19
1.39%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪93,639.02
5%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪114,292.62
6.1%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪9,309.10
0.5%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪7,392.62
0.4%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪4,580.50
0.25%
קרנות הון סיכון
₪12,946.10
0.69%
קרנות גידור
₪293.86
0.02%
קרנות נדל"ן
₪2,747.72
0.15%
קרנות השקעה אחרות
₪4,578.90
0.24%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪36,083.92
1.93%
קרנות גידור בחו"ל
₪409.81
0.02%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪10,357.86
0.55%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪117,506.04
6.27%
Warrants אופציות מסוג
₪118.39
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪49.15
0%
אופציה מסוג Warrant
₪8.45
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪187.95
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪436.50
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪5,209.93
0.28%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪1,213.23
0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪61.85
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-1,204.62
-0.06%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,862.07
0.1%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-93.24
-0.01%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪118.05
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-74.78
0%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪26.53
0%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-0.15
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪315.21
0.02%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-105.14
-0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪3,495.56
0.19%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪369.57
0.02%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪16,480.00
0.88%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪34,683.85
1.85%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪57,812.43
3.09%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,437.12
0.13%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪4,880.61
0.26%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪50,681.94
2.71%
זכויות במקרקעין מניבים
₪20,532.19
1.1%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪7,920.81
0.42%
חייבים שונים
₪5,160.34
0.28%
זכאים (ירשם במינוס
₪-3,528.15
-0.19%
זכאים מס הכנסה
₪-663.43
-0.04%
