שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪63,015.48
2.76%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪54,215.81
2.38%
פח"ק/פר"י
₪31,230.36
1.37%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪718.25
0.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪402,053.63
17.62%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪41,989.11
1.84%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪2,640.39
0.12%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪5,608.55
0.25%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪77,850.40
3.41%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪13,749.97
0.6%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪653.27
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪18,168.51
0.8%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪18,129.47
0.8%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,671.56
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪808.37
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,509.37
0.15%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪895.37
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪123.87
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪217.33
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪541.75
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪155.39
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪-155.11
-0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,304.01
0.06%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,634.97
0.12%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪9,493.31
0.42%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪21,512.19
0.94%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪6,589.18
0.29%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,795.86
0.12%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪215,384.20
9.44%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪98,039.46
4.3%
מניות היתר
₪24,238.33
1.06%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪6,552.05
0.29%
מניות לא סחירות
₪17,754.36
0.78%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪40,484.63
1.77%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪73,488.28
3.22%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪29,086.08
1.28%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪18,963.23
0.83%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪4,316.85
0.19%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪19,072.08
0.84%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪313,171.90
13.73%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪7,278.40
0.32%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪280.20
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪25,178.01
1.1%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪19,914.77
0.87%
קרנות הון סיכון
₪4,043.46
0.18%
קרנות גידור
₪5,714.30
0.25%
קרנות נדל"ן
₪4,523.58
0.2%
קרנות השקעה אחרות
₪8,607.52
0.38%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪30,281.42
1.33%
קרנות גידור בחו"ל
₪314.48
0.01%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪63,208.31
2.77%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪225,173.27
9.87%
Warrants אופציות מסוג
₪94.62
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪169.45
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪329.64
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪13,159.28
0.58%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪62.97
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-7.27
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-3,498.30
-0.15%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪46.42
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪1.72
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-5.94
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1.18
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪2,110.20
0.09%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪4,594.65
0.2%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪242.58
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪38.33
0%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.00
0%
הלוואות לעמיתים
₪19,492.50
0.85%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪14,344.17
0.63%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪50,586.35
2.22%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪81,951.30
3.59%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪12,260.43
0.54%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪24,923.53
1.09%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪51.30
0%
זכויות במקרקעין מניבים
₪657.40
0.03%
חייבים שונים
₪30,997.02
1.36%
זכאים (ירשם במינוס
₪-8,385.66
-0.37%
זכאים מס הכנסה
₪-606.57
-0.03%
