שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪152,914.67
10.17%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪37,690.06
2.51%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪9,546.72
0.64%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪120,465.97
8.01%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪191,678.34
12.74%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪177.46
0.01%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪46,185.10
3.07%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪181,590.04
12.07%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪70,246.94
4.67%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪371.21
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪25,903.82
1.72%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪43,042.61
2.86%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪169.30
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪3,739.49
0.25%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,588.69
0.17%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪297.32
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,324.83
0.09%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪205.00
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,544.42
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,031.35
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪20.82
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪227.28
0.02%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,018.06
0.07%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪33,903.52
2.25%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪11,443.79
0.76%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,422.56
0.1%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪64,979.96
4.32%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪42,946.93
2.86%
מניות היתר
₪9,876.23
0.66%
מניות לא סחירות
₪70.63
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪3,601.67
0.24%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪1,511.52
0.1%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪32,632.17
2.17%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪2,126.06
0.14%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪11,179.19
0.74%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪108,903.43
7.24%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪9,789.22
0.65%
קרנות השקעה אחרות
₪1,425.49
0.1%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪2,961.98
0.2%
Warrants אופציות מסוג
₪278.63
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪70.41
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-28.13
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪4,687.92
0.31%
הלוואות לעמיתים
₪2,444.61
0.16%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪48.83
0%
חייבים שונים
₪990.60
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-734.25
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-101.75
-0.01%
