שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪521,110.36
11.34%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪228,417.45
4.97%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪50,628.01
1.1%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪209,738.93
4.57%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪363,537.32
7.91%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪298.14
0.01%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪152,910.63
3.33%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪426,678.92
9.29%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪181,115.34
3.94%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪720.53
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪67,929.67
1.48%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪117,336.55
2.55%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪251.60
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪10,553.52
0.23%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪7,897.83
0.17%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪939.41
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,520.52
0.08%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪476.46
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪4,637.56
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,371.33
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1.63
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪12.53
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪745.77
0.02%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,398.72
0.05%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪115,643.65
2.52%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪31,275.82
0.68%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪4,275.93
0.09%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪381,920.93
8.31%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪219,742.73
4.78%
מניות היתר
₪56,122.86
1.22%
מניות לא סחירות
₪418.58
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪20,063.84
0.44%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪26,989.19
0.59%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪132,774.03
2.89%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪525.96
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪7,168.29
0.16%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪441,106.58
9.6%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪21,623.68
0.47%
קרנות השקעה אחרות
₪4,274.09
0.09%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪9,783.72
0.21%
Warrants אופציות מסוג
₪859.89
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪45.66
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪566.82
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪15.78
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪12,086.95
0.26%
הלוואות לעמיתים
₪13,110.50
0.29%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪116.80
0%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪107.52
0%
חייבים שונים
₪2,782.95
0.06%
זכאים (ירשם במינוס
₪-2,207.18
-0.05%
