כלל פנסיה וגמל בע"מ
קופת גמל - 9653
כלל תמר 60 ומעלה
פרטים בסיסיים
שם קופה
כלל תמר 60 ומעלה
שם חברה מנהלת
כלל פנסיה וגמל בע"מ
מספר חברה
512244146
מס' מס הכנסה באוצר
9653
סוג קופה
גמל
הנתונים מעודכנים לתאריך
12/03/2025
רמת מסלול סיכון בהשקעות
60 ומעלה
תשואות
תשואה לחודש ינואר 2025
0.85%
תשואה מתחילת השנה
0.85%
תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים
9.95%
תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים אחרונות
3.14%
תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים אחרונות
4.47%
תשואה מצטברת ב-3 שנים אחרונות
9.71%
תשואה מצטברת ב-5 שנים אחרונות
24.41%
מדדים ורמת חשיפה בהשקעות
מדד השארפ
0.47%
סטיית התקן 3 שנים אחרונות
1.43%
סטיית התקן 5 שנים אחרונות
1.74%
חשיפה למניות
30.1%
חשיפה לחו"ל
40.41%
חשיפה למט"ח
16.3%
נכסים
סך נכסים בקופה במליוני-₪
₪11,494.40
נכסים סחירים ונזילים
67.82%
נכסים לא סחירים
32.18%
נכסים בארץ
67.37%
נכסים בחו"ל ובמט"ח
32.63%
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
חשיפות
לרשימת הנכסים המלאה(רשימה נפתחת)
שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪96,481.03
0.84%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪49,472.62
0.43%
פח"ק/פר"י
₪58,146.63
0.51%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪237,795.36
2.07%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪10,644.87
0.09%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪312.81
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-1,667.24
-0.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,418,812.82
12.34%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪586,641.96
5.1%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪10,656.55
0.09%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪31,242.45
0.27%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪135,489.96
1.18%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,450,249.54
12.62%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪102,895.99
0.9%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,753.66
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪320,079.72
2.79%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪232,726.13
2.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,659.53
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪68,038.94
0.59%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪39,501.89
0.34%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪2,503.71
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪88,394.43
0.77%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪21,187.47
0.18%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪584.50
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪12,638.84
0.11%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,775.44
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪825.99
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪4,247.91
0.04%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪53,481.68
0.47%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪62,094.60
0.54%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪19,519.76
0.17%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪217,902.72
1.9%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪181,415.12
1.58%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪511,916.01
4.45%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪306,460.48
2.67%
מניות היתר
₪54,195.29
0.47%
מניות לא סחירות
₪236,206.71
2.06%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪114,438.27
1%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪239,135.52
2.08%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪81,753.08
0.71%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪93,764.80
0.82%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪15,187.26
0.13%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪548,796.17
4.77%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪29,272.47
0.26%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪272,407.00
2.37%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪65,966.23
0.57%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪120,044.42
1.04%
קרנות הון סיכון
₪17,768.55
0.16%
קרנות גידור
₪48,464.68
0.42%
קרנות נדל"ן
₪21,240.50
0.19%
קרנות השקעה אחרות
₪322,244.03
2.8%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪17,285.33
0.15%
קרנות גידור בחו"ל
₪149,465.83
1.3%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪205,705.59
1.79%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,060,682.27
9.23%
Warrants אופציות מסוג
₪4,696.33
0.04%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪5,803.07
0.05%
אופציה מסוג Warrant
₪99.93
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,478.79
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪10,643.02
0.09%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪50,138.68
0.44%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪2,384.83
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪1,268.56
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-624.16
-0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪1,164.10
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪6,311.44
0.06%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪11,718.62
0.1%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-377.36
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪3,530.82
0.03%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-436.09
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪1,460.49
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1,906.50
0.02%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-125.03
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪4,869.98
0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪122,104.82
1.06%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪2,925.64
0.03%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪18,140.15
0.16%
הלוואות לעמיתים
₪136,626.17
1.19%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪28,017.00
0.24%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪146,889.97
1.28%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪295,633.75
2.57%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪248,532.17
2.16%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪168,215.00
1.46%
הלוואות לא מובטחות
₪59.47
0%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪17,716.07
0.15%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-7,024.64
-0.06%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪26,219.60
0.23%
זכויות במקרקעין מניבים
₪63,499.92
0.55%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪30,773.05
0.27%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪35,297.80
0.31%
חייבים שונים
₪7,766.47
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-5,292.52
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-1,524.77
-0.01%
