שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪24,814.21
2.25%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪15,942.50
1.45%
פח"ק/פר"י
₪23,544.05
2.14%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪218,355.92
19.82%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪14,274.72
1.3%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪1.49
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪820.16
0.07%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪25,769.78
2.34%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪5,982.27
0.54%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪7.53
0%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,640.33
0.15%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,680.16
0.24%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪9,332.38
0.85%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪0.01
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪176,685.63
16.04%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪97,815.26
8.88%
מניות היתר
₪36,001.42
3.27%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪257.70
0.02%
מניות לא סחירות
₪4,178.07
0.38%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪45,908.59
4.17%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪127,044.62
11.53%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪23.30
0%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪0.01
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪18,784.81
1.71%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪176,670.08
16.04%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪11.89
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪32.33
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪20,086.24
1.82%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪841.85
0.08%
קרנות הון סיכון
₪80.19
0.01%
קרנות השקעה אחרות
₪464.35
0.04%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪344.29
0.03%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪1,479.71
0.13%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪11,388.09
1.03%
Warrants אופציות מסוג
₪315.72
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪92.09
0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪23.06
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2,506.29
0.23%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪1,772.46
0.16%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪1,625.42
0.15%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-461.80
-0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-14.35
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪4,219.39
0.38%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,558.84
0.14%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪14.44
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪2,544.27
0.23%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪83.64
0.01%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-107.10
-0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪4,306.50
0.39%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-4,322.42
-0.39%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪84.05
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪26,755.71
2.43%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1,625.39
0.15%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪47.35
0%
הלוואות לעמיתים
₪10,987.21
1%
ומעלה בחו"ל (-A) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-21,730.34
-1.97%
או לא מדורגים בחו"ל (-BBB) - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
₪-6,296.91
-0.57%
חייבים שונים
₪172.76
0.02%
זכאים (ירשם במינוס
₪-682.90
-0.06%
זכאים מס הכנסה
₪-147.51
-0.01%
