שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪119,641.77
2.35%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪63,241.53
1.24%
פח"ק/פר"י
₪76,988.20
1.51%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪525,687.63
10.31%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪33,756.61
0.66%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪9.99
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,689.13
0.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪397,316.87
7.79%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪256,542.08
5.03%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪788.54
0.02%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪22,259.22
0.44%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪267,101.76
5.24%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪28,160.32
0.55%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,092.56
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪30,046.66
0.59%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪29,012.76
0.57%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,647.67
0.09%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪6,425.66
0.13%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪9,947.53
0.2%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪2,455.18
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪24,931.89
0.49%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,533.44
0.07%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪899.34
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,108.09
0.06%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,630.88
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2,514.46
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪5,906.01
0.12%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪14,018.44
0.28%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪12,596.55
0.25%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪8,749.40
0.17%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪24,177.03
0.47%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪18,842.79
0.37%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪0.00
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪333,820.53
6.55%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪183,528.07
3.6%
מניות היתר
₪72,309.27
1.42%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪628.93
0.01%
מניות לא סחירות
₪106,575.39
2.09%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪86,392.47
1.69%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪246,221.26
4.83%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,229.45
0.04%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪58,525.08
1.15%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪35,245.42
0.69%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪381,526.25
7.48%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪584.01
0.01%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪4.72
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪9.72
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪27,542.72
0.54%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪41,370.96
0.81%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪1,724.72
0.03%
קרנות הון סיכון
₪24,493.65
0.48%
קרנות גידור
₪14,268.19
0.28%
קרנות נדל"ן
₪57,316.45
1.12%
קרנות השקעה אחרות
₪106,528.27
2.09%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪3,171.58
0.06%
קרנות גידור בחו"ל
₪8,272.69
0.16%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪30,242.66
0.59%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪539,567.62
10.58%
Warrants אופציות מסוג
₪640.54
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪2,316.10
0.05%
אופציה מסוג Warrant
₪44.77
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,984.21
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪43,334.01
0.85%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪37,048.51
0.73%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪11,720.04
0.23%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-6,578.43
-0.13%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-2.53
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪8,892.00
0.17%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-31,690.35
-0.62%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪2.55
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪4,773.74
0.09%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪232.85
0.01%
אופציות ישראליות על מדד/נכסים אחרים (long)
₪574.19
0.01%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-299.31
-0.01%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪52.51
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪623.23
0.01%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-4.21
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪8,199.90
0.16%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-8,480.06
-0.17%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪157.70
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪11.65
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,250.92
0.03%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪50,200.99
0.98%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪3,049.67
0.06%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪8.34
0%
הלוואות לעמיתים
₪78,801.69
1.55%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪14,726.04
0.29%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪63,135.03
1.24%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪161,424.16
3.17%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪4,946.98
0.1%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪38,880.80
0.76%
הלוואות לא מובטחות
₪53,019.66
1.04%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪187,299.82
3.67%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪25,898.39
0.51%
ומעלה בחו"ל (-A) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-44,757.31
-0.88%
או לא מדורגים בחו"ל (-BBB) - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
₪-12,969.56
-0.25%
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
₪9.01
0%
חייבים שונים
₪13,621.50
0.27%
זכאים (ירשם במינוס
₪-6,128.63
-0.12%
זכאים מס הכנסה
₪-1,233.50
-0.02%
