שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪38,218.97
3.91%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪50,982.41
5.22%
פח"ק/פר"י
₪25,942.66
2.65%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪54,019.01
5.53%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪2,936.95
0.3%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪19,514.35
2%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪3,676.51
0.38%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2.89
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪0.17
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪0.02
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2.00
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪1.39
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪0.06
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.19
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪0.31
0%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪0.63
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪184,214.54
18.85%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪74,370.63
7.61%
מניות היתר
₪16,648.87
1.7%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪5,919.24
0.61%
מניות לא סחירות
₪1,519.52
0.16%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪35,665.29
3.65%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪46,897.04
4.8%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪809.37
0.08%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪17,131.72
1.75%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪3,532.79
0.36%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪1.18
0%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪217,703.99
22.27%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪253.14
0.03%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪609.14
0.06%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪16,297.70
1.67%
קרנות הון סיכון
₪2,744.93
0.28%
קרנות גידור
₪4,754.02
0.49%
קרנות השקעה אחרות
₪4,552.39
0.47%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪20,790.06
2.13%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪41,524.65
4.25%
Warrants אופציות מסוג
₪85.48
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪148.34
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪111.88
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪4,147.61
0.42%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪51.54
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-2,831.15
-0.29%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪37.99
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪1.55
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-5.35
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1.07
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.06
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪199.56
0.02%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪56.54
0.01%
חייבים שונים
₪20,336.37
2.08%
זכאים (ירשם במינוס
₪-2,325.65
-0.24%
זכאים מס הכנסה
₪-26.06
0%
