שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪803.83
0.04%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪17,176.78
0.86%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪0.04
0%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪250,962.37
12.62%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪168,950.18
8.5%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪141,429.75
7.11%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪56,774.17
2.86%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪89.01
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪19,215.09
0.97%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪51,692.83
2.6%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,276.54
0.06%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,363.44
0.17%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,394.16
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.04
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪171,550.70
8.63%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪52,037.99
2.62%
מניות היתר
₪9,481.58
0.48%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪3,295.20
0.17%
מניות לא סחירות
₪609.85
0.03%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪19,714.75
0.99%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪92,919.35
4.67%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪929.49
0.05%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪41,807.88
2.1%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪19,033.12
0.96%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪497,435.93
25.01%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪66,465.01
3.34%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪7,588.17
0.38%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪8,268.49
0.42%
קרנות גידור
₪88,701.46
4.46%
קרנות נדל"ן
₪13,431.06
0.68%
קרנות השקעה אחרות
₪29,714.95
1.49%
קרנות גידור בחו"ל
₪19,389.94
0.98%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪26,487.41
1.33%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪91,791.03
4.62%
Warrants אופציות מסוג
₪362.48
0.02%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪143.36
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪3,179.24
0.16%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪123.65
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
₪8,314.68
0.42%
הלוואות לעמיתים
₪1,594.22
0.08%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪600.32
0.03%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪701.10
0.04%
חייבים שונים
₪394.67
0.02%
זכאים (ירשם במינוס
₪-246.50
-0.01%
זכאים מס הכנסה
₪-270.48
-0.01%
