שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪11,610.56
0.47%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪6,485.53
0.26%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪188,787.31
7.7%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪27,674.76
1.13%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪15,029.87
0.61%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪80,911.37
3.3%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪30,698.82
1.25%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪0.00
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪24,074.21
0.98%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪52,584.10
2.14%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪191.17
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪178.76
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪201.42
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪5.15
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪3,937.39
0.16%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,455.80
0.1%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,409.06
0.14%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪3,031.33
0.12%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪132,009.42
5.38%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪63,977.71
2.61%
מניות היתר
₪20,248.68
0.83%
מניות לא סחירות
₪64,746.31
2.64%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪920.16
0.04%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪166,514.16
6.79%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪922.71
0.04%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪0.50
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪37,066.62
1.51%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪273,606.49
11.15%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪99,024.59
4.04%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪81,944.12
3.34%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪43,358.24
1.77%
קרנות הון סיכון
₪73,654.18
3%
קרנות גידור
₪20,971.91
0.86%
קרנות השקעה אחרות
₪67,624.84
2.76%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪5,937.74
0.24%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪287,297.95
11.71%
Warrants אופציות מסוג
₪303.13
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪19,211.07
0.78%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-1,893.89
-0.08%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪4,687.72
0.19%
הלוואות לעמיתים
₪29,248.28
1.19%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,871.61
0.16%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪6,005.20
0.25%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪7,376.66
0.3%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪78,937.17
3.22%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪414.60
0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪381,017.74
15.53%
חייבים שונים
₪406.05
0.02%
זכאים (ירשם במינוס
₪1,430.50
0.06%
זכאים מס הכנסה
₪-151.55
-0.01%
