שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪-1,147.39
-0.62%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪2,245.55
1.21%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪19,523.91
10.48%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪11,684.70
6.27%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪21,450.23
11.51%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪6,714.56
3.6%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,447.40
0.78%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪6,210.85
3.33%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪168.98
0.09%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪19.11
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪234.00
0.13%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪16,425.05
8.82%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪4,902.10
2.63%
מניות היתר
₪1,466.90
0.79%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪305.04
0.16%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,036.27
0.56%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪8,536.53
4.58%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪113.32
0.06%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪3,743.92
2.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪1,099.66
0.59%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪46,876.95
25.16%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪6,677.69
3.58%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪915.37
0.49%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪750.05
0.4%
קרנות גידור
₪9,598.20
5.15%
קרנות נדל"ן
₪487.69
0.26%
קרנות השקעה אחרות
₪464.01
0.25%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪1,573.81
0.85%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪8,327.04
4.47%
Warrants אופציות מסוג
₪22.36
0.01%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪17.50
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪213.72
0.12%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪660.54
0.36%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪409.03
0.22%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪603.30
0.32%
חייבים שונים
₪37.37
0.02%
זכאים מס הכנסה
₪-11.86
-0.01%
