שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,269.44
1.49%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪2,117.63
2.49%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪956.69
1.12%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪12,618.31
14.82%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪11,516.33
13.53%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪503.13
0.59%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪4,214.72
4.95%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
₪163.50
0.19%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג
₪232.15
0.27%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪361.41
0.42%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,206.33
11.99%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,956.14
2.3%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪313.34
0.37%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,295.84
1.52%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,122.43
2.49%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪176.30
0.21%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪557.64
0.66%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪972.90
1.14%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪2.50
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪360.81
0.42%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪114.54
0.14%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪93.47
0.11%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪78.11
0.09%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪55.54
0.07%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪106.64
0.13%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪71.14
0.08%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪190.49
0.22%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪72.24
0.09%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪735.27
0.86%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪108.51
0.13%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪28.68
0.03%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪5,187.53
6.09%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪2,882.33
3.39%
מניות היתר
₪1,033.39
1.21%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪91.78
0.11%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪329.61
0.39%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪8,510.03
10%
קרנות נדל"ן
₪203.99
0.24%
קרנות השקעה אחרות
₪306.27
0.36%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪981.79
1.15%
Warrants אופציות מסוג
₪20.05
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪4.92
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪266.17
0.31%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪63.51
0.08%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪144.32
0.17%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪637.72
0.75%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪55.47
0.07%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪394.24
0.46%
ומעלה בחו"ל (-A) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪1,023.42
1.2%
חייבים שונים
₪23.46
0.03%
זכאים (ירשם במינוס
₪-16.58
-0.02%
