שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪17,053.02
0.87%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪41,466.13
2.12%
פח"ק/פר"י
₪11,844.97
0.61%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪7,236.03
0.37%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪321,298.99
16.4%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪288,430.27
14.72%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪1,427.06
0.07%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪22,909.06
1.17%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪81,919.51
4.18%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
₪3,492.41
0.18%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,403.67
0.17%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪11,131.45
0.57%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪162,552.56
8.3%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪20,964.26
1.07%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,625.06
0.34%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪21,510.65
1.1%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪30,207.11
1.54%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,636.12
0.19%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪13,683.94
0.7%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪17,613.54
0.9%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪98.20
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪17,132.67
0.87%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,784.94
0.3%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,516.21
0.08%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪4,319.96
0.22%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪40.70
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,413.37
0.07%
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
₪1.98
0%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,795.15
0.09%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪6,137.67
0.31%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪9,368.09
0.48%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,482.26
0.13%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪17,355.21
0.89%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪5,627.07
0.29%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪811.16
0.04%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪152,398.55
7.78%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪78,966.50
4.03%
מניות היתר
₪36,735.62
1.88%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪9,861.56
0.5%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪23,683.12
1.21%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪113,000.92
5.77%
קרנות נדל"ן
₪26,287.93
1.34%
קרנות השקעה אחרות
₪50,135.77
2.56%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪45,197.70
2.31%
Warrants אופציות מסוג
₪471.65
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪117.97
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪2,776.87
0.14%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪20,163.16
1.03%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪4,744.89
0.24%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪9,263.81
0.47%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,057.01
0.05%
הלוואות לעמיתים
₪5,237.29
0.27%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪58,347.52
2.98%
ומעלה בחו"ל (-A) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪23,198.62
1.18%
חייבים שונים
₪660.32
0.03%
זכאים (ירשם במינוס
₪-392.48
-0.02%
זכאים מס הכנסה
₪-68.19
0%
