שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪106,726.73
0.86%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪223,590.94
1.8%
פח"ק/פר"י
₪112,999.39
0.91%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪19,854.86
0.16%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪87,547.56
0.71%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪29,310.52
0.24%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,912,483.24
15.41%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,557,599.60
12.55%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪38,677.67
0.31%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪74,536.33
0.6%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,275,057.05
10.27%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪123,525.32
1%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪23,074.01
0.19%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪98,011.93
0.79%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪153,428.73
1.24%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪8,098.51
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪45,222.43
0.36%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪35,518.78
0.29%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪23,335.85
0.19%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪114,932.04
0.93%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪15,626.87
0.13%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪58,159.03
0.47%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪14,710.90
0.12%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪23,310.87
0.19%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪45,249.32
0.37%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪27,554.24
0.22%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪90,851.37
0.73%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪47,604.14
0.38%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪231,792.59
1.87%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪160,123.96
1.29%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪618,805.29
4.99%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪230,927.19
1.86%
מניות היתר
₪42,255.68
0.34%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪1,085.44
0.01%
מניות לא סחירות
₪32,907.48
0.27%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪76,715.96
0.62%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪273,670.59
2.21%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1.16
0%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪37,378.02
0.3%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪113,969.48
0.92%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪110,603.03
0.89%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪3,725.31
0.03%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪961,402.73
7.75%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪79,443.56
0.64%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪20,169.52
0.16%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪314,099.85
2.53%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪22,216.70
0.18%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪66,236.30
0.53%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪14,162.19
0.11%
קרנות הון סיכון
₪12,693.39
0.1%
קרנות גידור
₪12,745.65
0.1%
קרנות נדל"ן
₪63,752.26
0.51%
קרנות השקעה אחרות
₪277,665.08
2.24%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪5,468.72
0.04%
קרנות גידור בחו"ל
₪19,328.12
0.16%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪179,531.14
1.45%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,040,856.54
8.39%
Warrants אופציות מסוג
₪2,095.15
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪3,142.80
0.03%
אופציה מסוג Warrant
₪2.52
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪83,834.88
0.68%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪24,877.99
0.2%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪6,532.33
0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪668.60
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-4,175.64
-0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-15.23
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪6,064.34
0.05%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪564.27
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-0.59
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪20,769.21
0.17%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪311.29
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1,178.83
-0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪21,752.36
0.18%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪4,609.02
0.04%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪2,540.66
0.02%
הלוואות לעמיתים
₪304,980.95
2.46%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪15,111.85
0.12%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪65,281.75
0.53%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪252,000.73
2.03%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪96,283.55
0.78%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪23,304.65
0.19%
הלוואות לא מובטחות
₪44,365.49
0.36%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪3,820.11
0.03%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪22,007.52
0.18%
חייבים שונים
₪10,619.55
0.09%
זכאים (ירשם במינוס
₪-4,631.11
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-2,085.22
-0.02%
