שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪153,517.21
1.89%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪75,310.15
0.93%
פח"ק/פר"י
₪96,901.56
1.19%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪393,984.51
4.85%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪33,082.05
0.41%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪32.72
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,267.06
0.04%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,120,139.16
13.8%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪616,810.48
7.6%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪6,914.93
0.09%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪28,748.87
0.35%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪913,968.92
11.26%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪137,409.92
1.69%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,000.09
0.07%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪170,043.83
2.1%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪164,611.49
2.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪26,941.79
0.33%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪37,248.54
0.46%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪55,227.47
0.68%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪14,232.27
0.18%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪46,237.64
0.57%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪6,432.12
0.08%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪999.84
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪8,612.36
0.11%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪8,617.51
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪14,578.53
0.18%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪31,404.67
0.39%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪58,438.68
0.72%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪73,020.19
0.9%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪7,425.42
0.09%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪19,052.24
0.24%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪62,479.25
0.77%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪0.55
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪330,628.91
4.07%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪181,129.32
2.23%
מניות היתר
₪75,343.34
0.93%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪550.57
0.01%
מניות לא סחירות
₪91,700.59
1.13%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪84,823.38
1.05%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪201,739.09
2.49%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,092.01
0.03%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪85,678.44
1.06%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪34,784.76
0.43%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪295,922.49
3.65%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,100.86
0.01%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪13.07
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪2,528.87
0.03%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪52,171.16
0.64%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪33,664.70
0.42%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪1,785.01
0.02%
קרנות הון סיכון
₪46,953.17
0.58%
קרנות גידור
₪12,321.49
0.15%
קרנות נדל"ן
₪70,262.75
0.87%
קרנות השקעה אחרות
₪187,419.46
2.31%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪6,943.75
0.09%
קרנות גידור בחו"ל
₪21,656.47
0.27%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪45,981.65
0.57%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪977,750.87
12.04%
Warrants אופציות מסוג
₪867.81
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪2,594.81
0.03%
אופציה מסוג Warrant
₪41.27
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,691.33
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪22,432.74
0.28%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪50,135.05
0.62%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪12,455.91
0.15%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-5,282.40
-0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-1,121.36
-0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪7,967.85
0.1%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-13,550.83
-0.17%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪1,128.61
0.01%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪4,711.34
0.06%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪254.93
0%
אופציות ישראליות על מדד/נכסים אחרים (long)
₪638.36
0.01%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-328.63
0%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪99.47
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪692.87
0.01%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-7.97
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪7,780.61
0.1%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-7,608.59
-0.09%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪155.64
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪32.24
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪169.37
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,390.71
0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪49,544.86
0.61%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪3,009.81
0.04%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪3,700.45
0.05%
הלוואות לעמיתים
₪143,223.66
1.76%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪16,371.67
0.2%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪75,771.91
0.93%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪194,280.12
2.39%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,139.32
0.03%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪40,396.37
0.5%
הלוואות לא מובטחות
₪40,454.58
0.5%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪198,736.54
2.45%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪35,446.80
0.44%
ומעלה בחו"ל (-A) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-36,420.24
-0.45%
או לא מדורגים בחו"ל (-BBB) - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
₪-10,553.68
-0.13%
זכויות במקרקעין מניבים
₪64.56
0%
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
₪9.04
0%
חייבים שונים
₪23,937.16
0.3%
זכאים (ירשם במינוס
₪-11,522.64
-0.14%
זכאים מס הכנסה
₪-842.48
-0.01%
