שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪5,892.08
0.54%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪17,531.24
1.61%
פח"ק/פר"י
₪17,613.27
1.62%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪0.21
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,581.70
0.42%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪531.93
0.05%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪129,509.96
11.9%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪204,988.43
18.84%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪67,052.16
6.16%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪23,855.82
2.19%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪14,983.27
1.38%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪147,952.36
13.6%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪22,822.44
2.1%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,483.66
0.41%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪13,417.21
1.23%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪19,361.36
1.78%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪5,355.78
0.49%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪7,323.42
0.67%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪6,133.11
0.56%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪1,715.44
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪13,981.39
1.29%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,175.32
0.11%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪5,455.68
0.5%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,679.00
0.34%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.86
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,733.03
0.16%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪10,210.21
0.94%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪9,488.36
0.87%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪30,965.26
2.85%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪21,579.66
1.98%
מניות לא סחירות
₪12.33
0%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪0.00
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪509.57
0.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪15,087.76
1.39%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪32,063.13
2.95%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪7,744.59
0.71%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪1,310.61
0.12%
קרנות הון סיכון
₪972.34
0.09%
קרנות נדל"ן
₪463.33
0.04%
קרנות השקעה אחרות
₪25,637.80
2.36%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪403.30
0.04%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,442.83
0.23%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪17,228.68
1.58%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪87,240.91
8.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-2,020.06
-0.19%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪837.78
0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪647.75
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪137.62
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪165.68
0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-27.85
0%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-58.81
-0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪3,392.17
0.31%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪11,734.42
1.08%
הלוואות לעמיתים
₪70.33
0.01%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,923.09
0.18%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪1,297.81
0.12%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪9,807.41
0.9%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪25,976.65
2.39%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪13,546.63
1.25%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪4,397.20
0.4%
הלוואות לא מובטחות
₪8,580.78
0.79%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,895.22
0.17%
חייבים שונים
₪2,247.66
0.21%
זכאים (ירשם במינוס
₪-911.47
-0.08%
זכאים מס הכנסה
₪-122.77
-0.01%