שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪98,351.20
4.08%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪33,124.17
1.37%
פח"ק/פר"י
₪4,407.74
0.18%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪5,054.90
0.21%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪716.80
0.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪3,291.29
0.14%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪9,570.60
0.4%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪396.78
0.02%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪680.60
0.03%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪608.09
0.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪18,677.35
0.77%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,959.94
0.54%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,413.56
0.06%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪15,079.88
0.63%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪23,836.27
0.99%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,541.62
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪15,481.45
0.64%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪22,406.92
0.93%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪1,994.91
0.08%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,202.34
0.05%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪362.87
0.02%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪12,593.61
0.52%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪30,612.54
1.27%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪15,723.42
0.65%
מניות היתר
₪33,711.83
1.4%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪240.93
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪6,978.32
0.29%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪155,409.46
6.44%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪26,083.54
1.08%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪448,449.87
18.59%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪6,111.14
0.25%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪1,152.37
0.05%
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
₪609.12
0.03%
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
₪888.99
0.04%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪451,664.12
18.72%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,923.37
0.08%
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
₪23.46
0%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪381.79
0.02%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪202,246.73
8.38%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪97.89
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪5,028.75
0.21%
קרנות גידור
₪348,381.39
14.44%
קרנות גידור בחו"ל
₪354,166.35
14.68%
Warrants אופציות מסוג
₪96.68
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪21.07
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪155.98
0.01%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪599.46
0.03%
בישראל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪7,203.86
0.3%
בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪12,963.87
0.54%
ומטה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪3,595.91
0.15%
חייבים שונים
₪486.71
0.02%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,072.02
-0.04%
