שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪147,710.67
1.88%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪152,213.45
1.94%
פח"ק/פר"י
₪93,411.36
1.19%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪9,808.40
0.13%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪24,034.90
0.31%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪53.19
0%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪19,226.50
0.25%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪24,568.26
0.31%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪1,094.02
0.01%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪844.29
0.01%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪5,278.05
0.07%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪35.97
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪49,566.87
0.63%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪37,558.63
0.48%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,584.05
0.05%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪35,797.98
0.46%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪60,336.87
0.77%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,062.09
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪15,524.94
0.2%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪25,280.63
0.32%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪7,262.46
0.09%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪291.55
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪293.95
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪306.22
0%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪41,089.33
0.52%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪486.30
0.01%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪82,250.07
1.05%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪23,515.16
0.3%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪13,410.10
0.17%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪353,532.46
4.51%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪259,384.72
3.31%
מניות היתר
₪462,990.07
5.9%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪11,175.81
0.14%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪47,526.15
0.61%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪543,864.92
6.93%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪111,467.98
1.42%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪319,457.17
4.07%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪22,642.88
0.29%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪1,900.54
0.02%
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
₪1,034.84
0.01%
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
₪17,967.52
0.23%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪522,492.21
6.66%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪184,675.99
2.35%
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
₪3,253.14
0.04%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪38,732.16
0.49%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪633,971.98
8.08%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪8,797.20
0.11%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪732.83
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪152,453.91
1.94%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪1,313.09
0.02%
קרנות גידור
₪738,025.95
9.41%
קרנות השקעה אחרות
₪1,998,639.61
25.48%
קרנות גידור בחו"ל
₪562,018.93
7.16%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪27,780.40
0.35%
Warrants אופציות מסוג
₪3,005.21
0.04%
אופציה מסוג Warrant
₪6,028.37
0.08%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪736.96
0.01%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪272.65
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1,599.94
0.02%
בחו"ל סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪3.92
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪1,185.71
0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪14.98
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪11.08
0%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪80,569.88
1.03%
חייבים שונים
₪7,290.75
0.09%
זכאים (ירשם במינוס
₪-171,356.50
-2.18%
זכאים מס הכנסה
₪-539.92
-0.01%
