שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,015.92
1.18%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,604.97
1.86%
פח"ק/פר"י
₪1,497.75
1.74%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪310.14
0.36%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪125.52
0.15%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪36,648.06
42.5%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪28,676.53
33.26%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪719.42
0.83%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,078.61
1.25%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,710.87
11.26%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,427.68
2.82%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪183.60
0.21%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2.69
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪240.51
0.28%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪0.54
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1.22
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.97
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪0.64
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪741.16
0.86%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪46.46
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪183.99
0.21%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪287.38
0.33%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1.87
0%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪114.49
0.13%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪0.10
0%
Warrants אופציות מסוג
₪0.01
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-31.80
-0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪85.12
0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪120.27
0.14%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-27.14
-0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-0.37
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪482.10
0.56%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪0.13
0%
חייבים שונים
₪74.53
0.09%
זכאים (ירשם במינוס
₪-36.17
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-65.17
-0.08%
