שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪44,652.50
4.96%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪6,539.25
0.73%
פח"ק/פר"י
₪28,149.92
3.12%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪62,088.94
6.89%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-181.27
-0.02%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-322.56
-0.04%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪31,399.13
3.49%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪12,456.14
1.38%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪9.12
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪866.22
0.1%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪30.21
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2.64
0%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪241.30
0.03%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪139,121.33
15.44%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪80,213.29
8.9%
מניות היתר
₪14,727.23
1.64%
מניות לא סחירות
₪9,656.14
1.07%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪31,058.44
3.45%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪83,088.51
9.22%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,007.39
0.11%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪25,482.08
2.83%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪228,210.80
25.33%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪27,434.64
3.05%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪23,177.44
2.57%
קרנות הון סיכון
₪455.86
0.05%
קרנות גידור
₪4,809.70
0.53%
קרנות נדל"ן
₪191.28
0.02%
קרנות השקעה אחרות
₪1,089.26
0.12%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪781.21
0.09%
קרנות גידור בחו"ל
₪3,455.45
0.38%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪3,700.57
0.41%
Warrants אופציות מסוג
₪1,003.20
0.11%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪985.30
0.11%
אופציה מסוג Warrant
₪40.68
0.01%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.07
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2,892.41
0.32%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪2,052.11
0.23%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪6.28
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪722.05
0.08%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2,624.89
0.29%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪1,908.13
0.21%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪1,153.85
0.13%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-128.44
-0.01%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪51.07
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪792.91
0.09%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-51.99
-0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪795.09
0.09%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪7,544.29
0.84%
הלוואות לעמיתים
₪7,385.67
0.82%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪25.37
0%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-1,935.36
-0.22%
חייבים שונים
₪313.99
0.04%
זכאים (ירשם במינוס
₪-394.72
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-152.59
-0.02%
