שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪17,002.09
4.39%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪127.64
0.03%
פח"ק/פר"י
₪3,188.38
0.82%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,649.73
0.94%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,197.86
0.31%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪367.26
0.1%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪69.01
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪565.65
0.15%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪3.81
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,334.26
0.34%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪74.14
0.02%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪450.42
0.12%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,626.98
0.42%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪68,441.93
17.65%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪40,715.72
10.5%
מניות היתר
₪10,468.14
2.7%
מניות לא סחירות
₪2,036.29
0.53%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪21,960.05
5.66%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪90,498.80
23.34%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪736.19
0.19%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪5,781.57
1.49%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪55,533.01
14.32%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,813.77
0.47%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪20,254.59
5.22%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪14,928.54
3.85%
קרנות הון סיכון
₪21.07
0.01%
קרנות גידור
₪3,486.85
0.9%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪456.19
0.12%
Warrants אופציות מסוג
₪119.15
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪108.21
0.03%
אופציה מסוג Warrant
₪23.36
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪3,155.24
0.81%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-23.59
-0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪345.91
0.09%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪5,640.35
1.46%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪-6.09
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪47.69
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-41.47
-0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1,808.26
0.47%
אופציות סחירות על סחורות - commodity (long)
₪5.90
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-997.42
-0.26%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1,263.77
0.33%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪6,194.79
1.6%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪50.57
0.01%
הלוואות לעמיתים
₪4,299.78
1.11%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪64.95
0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-789.84
-0.2%
חייבים שונים
₪194.23
0.05%
זכאים (ירשם במינוס
₪-457.18
-0.12%
זכאים מס הכנסה
₪-28.05
-0.01%
