שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪22,650.36
3.95%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪5,199.41
0.91%
פח"ק/פר"י
₪31,629.37
5.52%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪11,255.44
1.96%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,830.15
0.32%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪322.83
0.06%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪247.41
0.04%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪632.30
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪4.69
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,374.82
0.24%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪66.72
0.01%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪460.52
0.08%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,290.67
0.4%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪112,145.43
19.55%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪45,811.37
7.99%
מניות היתר
₪13,533.44
2.36%
מניות לא סחירות
₪3,115.92
0.54%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪29,938.99
5.22%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪137,355.42
23.95%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪644.35
0.11%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪9,919.74
1.73%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪55,715.29
9.71%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪3,039.34
0.53%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪4.57
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪20,016.94
3.49%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪32,780.28
5.72%
קרנות הון סיכון
₪190.29
0.03%
קרנות גידור
₪3,886.55
0.68%
קרנות השקעה אחרות
₪445.31
0.08%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,033.48
0.18%
Warrants אופציות מסוג
₪271.12
0.05%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪161.57
0.03%
אופציה מסוג Warrant
₪107.97
0.02%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪82.09
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪2,853.52
0.5%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-30.88
-0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪1,924.94
0.34%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2,952.32
0.52%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪99.56
0.02%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪262.56
0.05%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-2.53
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪752.27
0.13%
אופציות סחירות על סחורות - commodity (long)
₪7.18
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-46.92
-0.01%
אופציות סחירות על סחורות - commodity בחסר (short)
₪-0.79
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1,908.86
0.33%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪7,661.75
1.34%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪55.68
0.01%
הלוואות לעמיתים
₪6,789.79
1.18%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪62.04
0.01%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-128.28
-0.02%
חייבים שונים
₪619.72
0.11%
זכאים (ירשם במינוס
₪-292.64
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-53.09
-0.01%
