שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪7,552.84
1.84%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪22,048.84
5.36%
פח"ק/פר"י
₪4,221.44
1.03%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,690.16
0.65%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,152.92
0.52%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪391.64
0.1%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪122.99
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪558.72
0.14%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪5.92
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,336.31
0.33%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪74.60
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪87.24
0.02%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪403.43
0.1%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,126.17
0.52%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪76,473.17
18.6%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪40,586.63
9.87%
מניות היתר
₪10,951.92
2.66%
מניות לא סחירות
₪2,672.41
0.65%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪22,207.07
5.4%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪96,733.46
23.52%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪745.12
0.18%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪6,552.83
1.59%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪53,592.84
13.03%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,530.93
0.37%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪18,110.37
4.4%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪10,892.14
2.65%
קרנות הון סיכון
₪59.89
0.02%
קרנות גידור
₪3,601.79
0.88%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪732.36
0.18%
Warrants אופציות מסוג
₪139.69
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪71.37
0.02%
אופציה מסוג Warrant
₪49.45
0.01%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪121.42
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-181.23
-0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪1.73
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪329.00
0.08%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪6,511.51
1.58%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪228.86
0.06%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪176.76
0.04%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-14.44
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪648.91
0.16%
אופציות סחירות על סחורות - commodity (long)
₪13.85
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-286.09
-0.07%
אופציות סחירות על סחורות - commodity בחסר (short)
₪-0.29
0%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על שקל/מט"ח
₪93.80
0.02%
בחו"ל לא סחירות short אופציות על שקל/מט"ח
₪-0.01
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1,415.91
0.34%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪6,727.32
1.64%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪50.91
0.01%
הלוואות לעמיתים
₪5,804.06
1.41%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪65.63
0.02%
חייבים שונים
₪401.08
0.1%
זכאים (ירשם במינוס
₪-339.63
-0.08%
זכאים מס הכנסה
₪-26.50
-0.01%
