שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪18,588.52
2.46%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,318.08
0.17%
פח"ק/פר"י
₪7,249.67
0.96%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪35.12
0.01%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪324.83
0.04%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪387,559.51
51.24%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪1,025.95
0.14%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪2,231.45
0.3%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪0.06
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪87,028.37
11.51%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪26,260.09
3.47%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,513.27
0.2%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪12,754.16
1.69%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,190.44
1.61%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪335.28
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪3,113.88
0.41%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,060.02
0.14%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪211.41
0.03%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪45,288.60
5.99%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,753.86
0.23%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,506.58
1.39%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,469.22
0.19%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪24.77
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪20.89
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪2,319.35
0.31%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪8,784.71
1.16%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪10,100.35
1.34%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪276.36
0.04%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪10,436.16
1.38%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪7,661.25
1.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪11,540.12
1.53%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪5,916.72
0.78%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪486.58
0.06%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪5,379.11
0.71%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪511.25
0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪5.42
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪-10.86
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪1,205.42
0.16%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪255.54
0.03%
הלוואות לעמיתים
₪6,669.36
0.88%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪31,252.56
4.13%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪22,813.51
3.02%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪6,078.72
0.8%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-329.10
-0.04%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪2,572.48
0.34%
חייבים שונים
₪906.39
0.12%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,041.87
-0.14%
