שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪21,156.29
2.99%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,121.37
0.16%
פח"ק/פר"י
₪13,281.73
1.88%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪296.85
0.04%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪39.44
0.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪347,308.17
49.09%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪2,091.86
0.3%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪6.21
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪77,054.25
10.89%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪23,376.12
3.3%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,118.72
0.16%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪11,140.73
1.58%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,310.13
2.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪199.23
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,642.72
0.66%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,194.36
0.17%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪415.65
0.06%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪41,298.75
5.84%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,630.23
0.23%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,209.91
1.44%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,377.13
0.2%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪22.15
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,961.98
0.28%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,006.53
0.14%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪5,699.20
0.81%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪13,204.65
1.87%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,506.19
0.21%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪9,624.59
1.36%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪2,966.38
0.42%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪14,340.99
2.03%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪4,044.16
0.57%
קרנות גידור
₪788.05
0.11%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪1,620.19
0.23%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪6,057.12
0.86%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪721.71
0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪5.63
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪15.74
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪1,142.67
0.16%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪235.52
0.03%
הלוואות לעמיתים
₪6,949.03
0.98%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪30,834.10
4.36%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪22,845.50
3.23%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪5,809.94
0.82%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪2,676.99
0.38%
חייבים שונים
₪706.16
0.1%
זכאים (ירשם במינוס
₪-561.41
-0.08%
זכאים מס הכנסה
₪-14.66
0%
