שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪4,458.46
0.61%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,953.32
0.27%
פח"ק/פר"י
₪13,527.97
1.84%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,572.54
0.35%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-164.69
-0.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪369,271.92
50.21%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪2,302.83
0.31%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪116.09
0.02%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪86,701.26
11.79%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪25,766.90
3.5%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,592.02
0.22%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪12,197.88
1.66%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,538.42
1.98%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪341.76
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,109.84
0.56%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,075.44
0.15%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪215.28
0.03%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪45,561.89
6.2%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,609.66
0.22%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,603.06
1.44%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,475.19
0.2%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪28.13
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪103.17
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪2,455.09
0.33%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪284.94
0.04%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪8,324.48
1.13%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪11,841.63
1.61%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,616.34
0.22%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪577.55
0.08%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪10,416.17
1.42%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪5,907.55
0.8%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪12,476.83
1.7%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪5,003.82
0.68%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪570.69
0.08%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪5,667.16
0.77%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪141.80
0.02%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-0.05
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪32.65
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪1,209.05
0.16%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪252.99
0.03%
הלוואות לעמיתים
₪6,291.42
0.86%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪30,988.13
4.21%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪22,513.61
3.06%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪5,909.15
0.8%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-133.36
-0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪2,586.75
0.35%
חייבים שונים
₪644.10
0.09%
זכאים (ירשם במינוס
₪-836.13
-0.11%
