שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪5,188.68
0.6%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪25,808.59
2.97%
פח"ק/פר"י
₪22,493.17
2.58%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,454.00
0.51%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪57,393.23
6.59%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪80,134.75
9.21%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪5,279.90
0.61%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪808.21
0.09%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,997.76
0.23%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪60,350.97
6.93%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪15,890.77
1.83%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,388.29
0.16%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪6,941.91
0.8%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪11,218.47
1.29%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,219.27
0.14%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪264.35
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪303.02
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪102.14
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,523.40
0.41%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪108.62
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪41.36
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪260.77
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪707.23
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪55.43
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1.99
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,652.00
0.19%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪640.09
0.07%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,079.60
0.12%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪5,643.87
0.65%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪6,099.39
0.7%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪38,909.35
4.47%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪21,650.75
2.49%
מניות היתר
₪2,482.07
0.29%
מניות לא סחירות
₪11,173.47
1.28%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪7,901.78
0.91%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪70,700.18
8.12%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪5,773.80
0.66%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪9,362.40
1.08%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪14,048.90
1.61%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪39,561.30
4.55%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,561.62
0.18%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪42.21
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪12,684.37
1.46%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪5,074.23
0.58%
קרנות הון סיכון
₪13,961.76
1.6%
קרנות נדל"ן
₪1,698.48
0.2%
קרנות השקעה אחרות
₪19,322.56
2.22%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪17,757.07
2.04%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,294.23
0.26%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪55,210.02
6.34%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪96,936.53
11.14%
Warrants אופציות מסוג
₪5.66
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪13.74
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪509.67
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪6,229.60
0.72%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪104.57
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-554.60
-0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-2,980.01
-0.34%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪399.35
0.05%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪22.47
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪0.00
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪27.60
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪459.80
0.05%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-194.84
-0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪2,121.72
0.24%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪4,122.69
0.47%
הלוואות לעמיתים
₪7,201.57
0.83%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪3,506.19
0.4%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪16,868.17
1.94%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪43,368.86
4.98%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪6,497.14
0.75%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪5,140.45
0.59%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪4,633.12
0.53%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪29.69
0%
זכויות במקרקעין מניבים
₪326.90
0.04%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪3,713.70
0.43%
חייבים שונים
₪616.63
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-764.89
-0.09%
זכאים מס הכנסה
₪-459.50
-0.05%
