שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪3,455.74
0.33%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪5,566.64
0.52%
פח"ק/פר"י
₪3,987.67
0.38%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪35,702.46
3.36%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪935.20
0.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪201,853.12
18.98%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪95,556.15
8.98%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪1,735.81
0.16%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪3,142.10
0.3%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪22,069.52
2.08%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪194,413.04
18.28%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪22,282.56
2.1%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪799.64
0.08%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪42,908.25
4.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪50,397.83
4.74%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪359.38
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪9,120.95
0.86%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪8,554.12
0.8%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪542.19
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,430.35
0.89%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,374.34
0.13%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪29.75
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,529.10
0.24%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪244.90
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪124.69
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪363.34
0.03%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪11,581.68
1.09%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪13,321.20
1.25%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,963.13
0.19%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪21,914.77
2.06%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪18,245.16
1.72%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪10,899.60
1.03%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪6,840.33
0.64%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,175.27
0.11%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪3,276.19
0.31%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪5,258.80
0.49%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪2,943.97
0.28%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪27,396.34
2.58%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪3,372.26
0.32%
קרנות גידור
₪3,911.45
0.37%
קרנות השקעה אחרות
₪11,416.74
1.07%
קרנות גידור בחו"ל
₪8,516.98
0.8%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪3,696.03
0.35%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪48,055.19
4.52%
Warrants אופציות מסוג
₪199.79
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.00
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪2,261.26
0.21%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪298.01
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪206.63
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-88.80
-0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-21.23
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪286.79
0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-37.95
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪5.14
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,054.62
0.1%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪7,717.96
0.73%
הלוואות לעמיתים
₪12,306.58
1.16%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪14,415.64
1.36%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪45,767.62
4.3%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪30,521.04
2.87%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪25,865.03
2.43%
הלוואות לא מובטחות
₪14.29
0%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,283.93
0.12%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-1,075.20
-0.1%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,117.72
0.11%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪15.21
0%
חייבים שונים
₪790.74
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-496.55
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-81.08
-0.01%
