שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪10,873.28
1.39%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪10,441.67
1.33%
פח"ק/פר"י
₪10,188.27
1.3%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪6,754.96
0.86%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪5,273.50
0.67%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪12.94
0%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪146,411.38
18.65%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪163,108.64
20.78%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪8.90
0%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪8,141.18
1.04%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪808.55
0.1%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪81,887.95
10.43%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪24,143.08
3.08%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪687.82
0.09%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪17,169.91
2.19%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪24,654.02
3.14%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,593.89
0.84%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪6,117.28
0.78%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪7,656.96
0.98%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪2,627.33
0.34%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,528.22
0.32%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪8,947.39
1.14%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪8.67
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,896.26
0.24%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,953.91
0.25%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪394.56
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1.69
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪515.21
0.07%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪275.05
0.04%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,087.18
0.14%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪15,954.63
2.03%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪30,987.48
3.95%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪25.87
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪18,121.18
2.31%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪8,678.24
1.11%
מניות היתר
₪7,436.57
0.95%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪746.91
0.1%
מניות לא סחירות
₪1,369.74
0.18%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪3,405.37
0.43%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪11,737.53
1.5%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪18,758.22
2.39%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪27.40
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪139.15
0.02%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪6,279.18
0.8%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,428.51
0.18%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪193.50
0.03%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪1,605.22
0.21%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪5,325.50
0.68%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪3,580.11
0.46%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪3,310.42
0.42%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪3,255.57
0.42%
קרנות הון סיכון
₪4,686.79
0.6%
קרנות גידור
₪2,228.84
0.28%
קרנות נדל"ן
₪2,295.79
0.29%
קרנות השקעה אחרות
₪12,887.63
1.64%
קרנות גידור בחו"ל
₪341.19
0.04%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪2,705.13
0.35%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪25,998.35
3.31%
Warrants אופציות מסוג
₪114.35
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪28.13
0%
אופציה מסוג Warrant
₪12.00
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪28.37
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪307.67
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪2,377.54
0.3%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪59.67
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-1,606.39
-0.21%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪3,515.59
0.45%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪261.11
0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪2.64
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪460.68
0.06%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-0.16
0%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪9.91
0%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-5.84
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪132.26
0.02%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-177.15
-0.02%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪6.47
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪5.05
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪2,301.03
0.29%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪10,126.73
1.29%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪18.25
0%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪334.81
0.04%
ומטה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,157.55
0.15%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1,959.86
0.25%
הלוואות לעמיתים
₪6,014.44
0.77%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪72.53
0.01%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪183.35
0.02%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪461.40
0.06%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪5,411.87
0.69%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪242.20
0.03%
הלוואות לא מובטחות
₪98.80
0.01%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪349.33
0.05%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪21.42
0%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪94.28
0.01%
חייבים שונים
₪5,881.76
0.75%
זכאים (ירשם במינוס
₪-33.37
0%
זכאים מס הכנסה
₪-42.04
-0.01%
