שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪2,222.14
0.26%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪263.34
0.03%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,566.93
0.3%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪13.43
0%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪240,084.29
27.75%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪222,187.08
25.68%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪7,967.13
0.92%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪70,285.64
8.12%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪41,252.12
4.77%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,199.82
0.25%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪19,798.19
2.29%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪18,718.73
2.16%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,057.81
0.47%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪963.18
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,034.91
0.24%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪524.98
0.06%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪8,971.64
1.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪234.18
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪299.84
0.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,682.89
0.2%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.02
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪32.04
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪956.33
0.11%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪912.05
0.11%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,923.62
0.45%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪10,498.74
1.21%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪16,447.21
1.9%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪11,816.54
1.37%
מניות היתר
₪4,860.07
0.56%
מניות לא סחירות
₪2,665.69
0.31%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪3,051.55
0.35%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪7,751.38
0.9%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪23,804.02
2.75%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪3,708.23
0.43%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪9,798.71
1.13%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪29,240.36
3.38%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪3,434.57
0.4%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪2,795.37
0.32%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪13,010.18
1.5%
קרנות הון סיכון
₪4,198.23
0.49%
קרנות גידור
₪1,617.50
0.19%
קרנות נדל"ן
₪2,420.88
0.28%
קרנות השקעה אחרות
₪11,039.71
1.28%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,512.65
0.18%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪2,670.07
0.31%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪19,449.63
2.25%
Warrants אופציות מסוג
₪59.36
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪67.41
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪992.75
0.12%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-444.00
-0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪0.15
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪632.49
0.07%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪693.79
0.08%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-1,037.62
-0.12%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪8,188.69
0.95%
הלוואות לעמיתים
₪8,085.79
0.94%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,660.46
0.42%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪5,958.26
0.69%
הלוואות לא מובטחות
₪0.22
0%
חייבים שונים
₪552.66
0.06%
זכאים (ירשם במינוס
₪-87.40
-0.01%
זכאים מס הכנסה
₪-88.30
-0.01%
