שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪3,734.99
0.45%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪45.45
0.01%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,807.43
0.34%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪13.50
0%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪220,690.33
26.82%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪203,961.17
24.79%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪7,815.34
0.95%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪63,809.91
7.76%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪37,625.19
4.57%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,484.27
0.18%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪17,872.27
2.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪18,552.99
2.26%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,162.62
0.51%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪975.82
0.12%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,760.52
0.21%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪500.90
0.06%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪8,908.75
1.08%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪304.53
0.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,680.45
0.2%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.02
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪23.55
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪963.41
0.12%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪926.45
0.11%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,842.04
0.47%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪12,664.40
1.54%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪19,150.44
2.33%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪12,063.11
1.47%
מניות היתר
₪4,163.70
0.51%
מניות לא סחירות
₪2,700.52
0.33%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,864.49
0.35%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪8,018.33
0.98%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪23,516.39
2.86%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪3,892.70
0.47%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪9,930.83
1.21%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪30,767.72
3.74%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪3,376.55
0.41%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪2,675.06
0.33%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪13,401.67
1.63%
קרנות הון סיכון
₪4,253.08
0.52%
קרנות גידור
₪1,819.07
0.22%
קרנות נדל"ן
₪2,438.38
0.3%
קרנות השקעה אחרות
₪11,412.09
1.39%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,445.02
0.18%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪2,640.73
0.32%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪20,033.71
2.44%
Warrants אופציות מסוג
₪69.57
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪36.61
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,059.55
0.13%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-288.87
-0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪7.86
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪257.45
0.03%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪651.74
0.08%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-380.93
-0.05%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪8,330.96
1.01%
הלוואות לעמיתים
₪6,623.88
0.81%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,281.72
0.4%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪5,949.98
0.72%
הלוואות לא מובטחות
₪0.22
0%
חייבים שונים
₪1,575.15
0.19%
זכאים (ירשם במינוס
₪-69.64
-0.01%
זכאים מס הכנסה
₪-27.26
0%
