שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪19,604.23
4.9%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪2,713.84
0.68%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪48,243.72
12.05%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪51,952.81
12.97%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪2,981.09
0.74%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪7,781.74
1.94%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪19,035.12
4.75%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
₪2,651.56
0.66%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג
₪51.44
0.01%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪312.53
0.08%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪61,334.82
15.32%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,601.96
1.4%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪888.65
0.22%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪16,967.64
4.24%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪15,095.59
3.77%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,947.84
1.24%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪7,135.25
1.78%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪9,158.48
2.29%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪211.70
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,137.14
2.53%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,222.46
0.56%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪50.35
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪580.52
0.15%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,265.17
0.32%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪7.07
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪243.98
0.06%
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
₪9.09
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,656.50
0.41%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪5,257.63
1.31%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪994.86
0.25%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪8,422.39
2.1%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪3,567.80
0.89%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪79.05
0.02%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪781.71
0.2%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪5,766.81
1.44%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪3,762.60
0.94%
מניות היתר
₪1,308.08
0.33%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪186.63
0.05%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪0.00
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪75.98
0.02%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪438.52
0.11%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪4,556.78
1.14%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪91.95
0.02%
קרנות השקעה אחרות
₪2,182.67
0.55%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪6,355.44
1.59%
Warrants אופציות מסוג
₪174.02
0.04%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪8.10
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪183.63
0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-52.85
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪1,644.77
0.41%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-302.48
-0.08%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-1,315.36
-0.33%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,139.04
0.28%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,691.00
0.42%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪2,925.47
0.73%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪12,517.33
3.13%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪64.07
0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,509.45
0.38%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪520.35
0.13%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪547.61
0.14%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪336.19
0.08%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-1,395.90
-0.35%
חייבים שונים
₪462.10
0.12%
זכאים (ירשם במינוס
₪-211.50
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-11.66
0%
