שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪30,029.82
0.42%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪196,596.11
2.73%
פח"ק/פר"י
₪86,267.77
1.2%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪74,935.86
1.04%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪35,165.06
0.49%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪279,982.46
3.88%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪176,188.12
2.44%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪488,318.80
6.77%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪3,121.05
0.04%
או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך
₪19,596.95
0.27%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪533,382.18
7.4%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪103,121.86
1.43%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪28,824.22
0.4%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪40,613.19
0.56%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪115,301.29
1.6%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪29,597.40
0.41%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪14,649.22
0.2%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪63,808.43
0.89%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪13,507.89
0.19%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪178,709.81
2.48%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪20,479.19
0.28%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪14,699.48
0.2%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪29,721.94
0.41%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪56,003.11
0.78%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,734.62
0.07%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪6,098.69
0.09%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪75,914.69
1.05%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪104,939.07
1.46%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪674,080.10
9.35%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪365,431.58
5.07%
מניות היתר
₪55,246.62
0.77%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪3,678.94
0.05%
מניות לא סחירות
₪42,163.69
0.59%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪114,589.19
1.59%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪728,657.40
10.1%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪43,654.67
0.61%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪6,096.98
0.09%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪5,189.66
0.07%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪325,799.25
4.52%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪37,985.53
0.53%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪134,849.75
1.87%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪27,263.29
0.38%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪152,077.41
2.11%
קרנות הון סיכון
₪49,377.03
0.69%
קרנות גידור
₪32,186.22
0.45%
קרנות נדל"ן
₪14,335.83
0.2%
קרנות השקעה אחרות
₪298,808.86
4.14%
קרנות גידור בחו"ל
₪23,788.35
0.33%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪127,266.28
1.76%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪407,199.01
5.65%
Warrants אופציות מסוג
₪859.50
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪4,709.86
0.07%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪162.16
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-1,308.72
-0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-28,059.75
-0.39%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪8,237.60
0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪28.56
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪1,770.26
0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-3,105.60
-0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪118,835.65
1.65%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪15,625.88
0.22%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
₪3,807.76
0.05%
הלוואות לעמיתים
₪218,887.84
3.04%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪85,756.70
1.19%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪130,383.07
1.81%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪57,706.75
0.8%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪31,761.68
0.44%
הלוואות לא מובטחות
₪32,825.92
0.46%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪5,829.37
0.08%
זכויות במקרקעין מניבים
₪19,981.80
0.28%
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
₪7,911.00
0.11%
חייבים שונים
₪11,928.42
0.17%
זכאים (ירשם במינוס
₪-5,051.78
-0.07%
זכאים מס הכנסה
₪-737.57
-0.01%
