שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪34,697.55
0.43%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪234,566.71
2.88%
פח"ק/פר"י
₪315,327.78
3.87%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪39,691.24
0.49%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪39,507.89
0.49%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪367,816.41
4.52%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪160,221.01
1.97%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪598,972.85
7.35%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪701.67
0.01%
או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך
₪19,025.80
0.23%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪683,909.92
8.4%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪93,308.15
1.15%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪26,387.69
0.32%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪68,338.90
0.84%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪113,407.01
1.39%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪24,015.77
0.3%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪18,872.21
0.23%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪67,017.49
0.82%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪13,835.82
0.17%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪171,609.19
2.11%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪20,845.76
0.26%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪13,928.80
0.17%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪31,691.65
0.39%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪37,357.07
0.46%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,465.48
0.06%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪3,447.03
0.04%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪5,917.11
0.07%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪52,654.34
0.65%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪154,733.40
1.9%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪785,628.06
9.65%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪282,974.41
3.47%
מניות היתר
₪97,257.01
1.19%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪3,956.68
0.05%
מניות לא סחירות
₪21,181.62
0.26%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪136,590.47
1.68%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪768,807.07
9.44%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪2,137.47
0.03%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪5,239.62
0.06%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪8,104.84
0.1%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪429,045.56
5.27%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪17,763.12
0.22%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪19,824.32
0.24%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪107,010.48
1.31%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪44,531.68
0.55%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪167,664.06
2.06%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪10,610.68
0.13%
קרנות הון סיכון
₪64,004.24
0.79%
קרנות גידור
₪30,616.69
0.38%
קרנות נדל"ן
₪19,845.04
0.24%
קרנות השקעה אחרות
₪310,874.05
3.82%
קרנות גידור בחו"ל
₪19,125.96
0.24%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪112,724.57
1.38%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪441,397.28
5.42%
Warrants אופציות מסוג
₪795.63
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,800.28
0.02%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪35.65
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪4,280.18
0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪15,912.35
0.2%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪7,057.91
0.09%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪1,250.59
0.02%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪38,689.13
0.48%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪3,616.74
0.04%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪3,080.17
0.04%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-120.27
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1,203.45
0.02%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1,192.75
-0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪130,295.62
1.6%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪6,650.02
0.08%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪20,364.16
0.25%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
₪2,348.39
0.03%
הלוואות לעמיתים
₪205,852.00
2.53%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪86,635.09
1.06%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪114,785.05
1.41%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪44,063.71
0.54%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪35,443.27
0.44%
הלוואות לא מובטחות
₪56,168.61
0.69%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪4,726.69
0.06%
זכויות במקרקעין מניבים
₪19,981.80
0.25%
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
₪12,317.84
0.15%
חייבים שונים
₪8,871.92
0.11%
זכאים (ירשם במינוס
₪-5,456.25
-0.07%
זכאים מס הכנסה
₪-697.18
-0.01%
