שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪12,612.70
0.18%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪169,094.25
2.43%
פח"ק/פר"י
₪114,310.18
1.64%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪31,606.14
0.45%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪34,703.78
0.5%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪253,527.57
3.64%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪96,372.54
1.39%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪542,470.63
7.79%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪727.59
0.01%
או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך
₪19,408.05
0.28%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪501,857.84
7.21%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪109,084.32
1.57%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪27,609.56
0.4%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪38,594.93
0.55%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪110,418.46
1.59%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪28,727.54
0.41%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪14,149.70
0.2%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪63,630.41
0.91%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪13,251.42
0.19%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪177,307.14
2.55%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪23,792.76
0.34%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪14,615.00
0.21%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪23,612.54
0.34%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪53,716.30
0.77%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪9,847.05
0.14%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪16,079.97
0.23%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪102,053.23
1.47%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪104,899.05
1.51%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪620,573.10
8.92%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪332,824.19
4.78%
מניות היתר
₪79,530.74
1.14%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪3,414.86
0.05%
מניות לא סחירות
₪26,465.54
0.38%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪99,593.77
1.43%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪755,126.60
10.85%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪0.00
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪5,514.70
0.08%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪5,159.65
0.07%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪305,259.25
4.39%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪55,079.73
0.79%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪126,132.06
1.81%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪28,115.57
0.4%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪130,736.63
1.88%
קרנות הון סיכון
₪47,583.86
0.68%
קרנות גידור
₪25,115.19
0.36%
קרנות נדל"ן
₪12,261.61
0.18%
קרנות השקעה אחרות
₪275,124.59
3.95%
קרנות גידור בחו"ל
₪25,412.60
0.37%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪130,167.99
1.87%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪416,841.99
5.99%
Warrants אופציות מסוג
₪1,003.23
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪7,218.51
0.1%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪370.44
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-4,861.03
-0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪1,588.95
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪4,078.52
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-1,081.34
-0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪233.02
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪14,591.26
0.21%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪3,759.14
0.05%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-113.39
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1,773.66
-0.03%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪103,369.47
1.49%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪14,084.86
0.2%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
₪4,268.45
0.06%
הלוואות לעמיתים
₪223,197.58
3.21%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪86,110.40
1.24%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪157,328.00
2.26%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪38,106.53
0.55%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪34,549.40
0.5%
הלוואות לא מובטחות
₪35,060.98
0.5%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪5,765.88
0.08%
זכויות במקרקעין מניבים
₪19,976.92
0.29%
חייבים שונים
₪6,578.69
0.1%
זכאים (ירשם במינוס
₪-6,134.58
-0.09%
זכאים מס הכנסה
₪-975.03
-0.01%
