שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪75,817.73
0.54%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪165,470.26
1.17%
פח"ק/פר"י
₪225,425.95
1.59%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1.42
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪125,888.25
0.89%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪25,655.66
0.18%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪910,697.29
6.43%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,101,813.91
7.78%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪360,405.70
2.55%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪127,825.70
0.9%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪110,414.51
0.78%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪11,475.06
0.08%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪25,228.64
0.18%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,231,206.67
8.7%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪189,617.67
1.34%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪37,251.96
0.26%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪111,475.34
0.79%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪160,861.61
1.14%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪44,789.33
0.32%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪60,718.72
0.43%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪50,956.21
0.36%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪14,252.55
0.1%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪118,925.19
0.84%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,997.23
0.07%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪45,832.92
0.32%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪31,293.45
0.22%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪10.30
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪14,563.78
0.1%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪85,493.55
0.6%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪79,616.85
0.56%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪262,518.17
1.86%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪181,099.40
1.28%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,202,459.88
8.5%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪408,275.91
2.88%
מניות היתר
₪38,012.12
0.27%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪11,263.38
0.08%
מניות לא סחירות
₪50,808.66
0.36%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪133,193.07
0.94%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪742,113.65
5.24%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪60,138.74
0.43%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪60,967.40
0.43%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪80,659.26
0.57%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪4,233.67
0.03%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,707,129.80
12.06%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪128,037.74
0.91%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪311,165.94
2.2%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪81,585.79
0.58%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪104,602.39
0.74%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪11,122.06
0.08%
קרנות הון סיכון
₪22,910.49
0.16%
קרנות גידור
₪21,370.83
0.15%
קרנות נדל"ן
₪50,150.31
0.35%
קרנות השקעה אחרות
₪321,805.52
2.27%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪9,502.57
0.07%
קרנות גידור בחו"ל
₪33,318.87
0.24%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪210,225.09
1.49%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,219,623.14
8.62%
Warrants אופציות מסוג
₪769.86
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪501.98
0%
אופציה מסוג Warrant
₪9.36
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪8,049.56
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-13,579.79
-0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪5,588.34
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪3,881.48
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪967.75
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪15,309.71
0.11%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪17,898.22
0.13%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-199.28
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪1,085.33
0.01%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-1,484.48
-0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-883.91
-0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪28,183.42
0.2%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪97,494.06
0.69%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪6,196.19
0.04%
הלוואות לעמיתים
₪355,044.98
2.51%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪16,357.72
0.12%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪11,039.13
0.08%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪83,421.42
0.59%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪220,956.46
1.56%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪115,227.09
0.81%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪37,402.39
0.26%
הלוואות לא מובטחות
₪72,987.81
0.52%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪16,120.68
0.11%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,330.57
0.01%
זכויות במקרקעין מניבים
₪22,129.77
0.16%
חייבים שונים
₪23,541.66
0.17%
זכאים (ירשם במינוס
₪-11,691.97
-0.08%
זכאים מס הכנסה
₪-676.08
-0.01%