שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪277,022.93
2.85%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪113,840.80
1.17%
פח"ק/פר"י
₪166,332.29
1.71%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪606,731.76
6.24%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,949,448.69
20.04%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪318,498.26
3.28%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪729,005.43
7.5%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪200,903.30
2.07%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪15,826.22
0.16%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪114,491.90
1.18%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪158,271.49
1.63%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪22,755.79
0.23%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪18,416.00
0.19%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪18,363.63
0.19%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪117,643.68
1.21%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪4,234.66
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪5,178.76
0.05%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪7,694.87
0.08%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪541.26
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,729.84
0.02%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪13,609.26
0.14%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪11,478.85
0.12%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪193,082.05
1.99%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪29,615.54
0.3%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪9,188.38
0.09%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪117,818.99
1.21%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪49,718.98
0.51%
מניות היתר
₪12,759.20
0.13%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪8,667.20
0.09%
מניות לא סחירות
₪60,574.81
0.62%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪27,491.72
0.28%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪201,812.17
2.08%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪383,698.88
3.95%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪7,611.96
0.08%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪24,964.51
0.26%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪110,634.65
1.14%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪347,226.91
3.57%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪352.43
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪93,736.19
0.96%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪143,658.15
1.48%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪55,660.09
0.57%
קרנות הון סיכון
₪25,214.11
0.26%
קרנות גידור
₪49,248.79
0.51%
קרנות נדל"ן
₪3,012.61
0.03%
קרנות השקעה אחרות
₪138,147.65
1.42%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪26,653.56
0.27%
קרנות גידור בחו"ל
₪105,197.38
1.08%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪113,690.51
1.17%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪489,509.43
5.03%
Warrants אופציות מסוג
₪106.35
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪22.57
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪436.02
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪26,962.78
0.28%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-8.43
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-219.68
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪29,918.67
0.31%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-43.72
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪11,769.47
0.12%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-3,589.54
-0.04%
לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪-73.63
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪309.78
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-51.61
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪32,338.45
0.33%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪4,676.66
0.05%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.30
0%
הלוואות לעמיתים
₪145,313.81
1.49%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪143,829.33
1.48%
ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪492.88
0.01%
-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
₪85.17
0%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪510,269.99
5.25%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪629,304.89
6.47%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪12,737.10
0.13%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪277,920.21
2.86%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪14,266.56
0.15%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪2,269.34
0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,823.81
0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪2,354.51
0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪136,792.09
1.41%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪13,713.91
0.14%
חייבים שונים
₪3,023.79
0.03%
זכאים (ירשם במינוס
₪-19,776.42
-0.2%
זכאים מס הכנסה
₪-2,579.83
-0.03%
