שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪277,254.97
2.86%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪61,305.02
0.63%
פח"ק/פר"י
₪118,504.76
1.22%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪717,688.31
7.4%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,976,462.77
20.37%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪435,857.31
4.49%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪6,859.76
0.07%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪652,025.37
6.72%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪168,639.79
1.74%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪14,123.41
0.15%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪93,366.81
0.96%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪113,714.47
1.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪17,688.21
0.18%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪11,060.84
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪26,361.80
0.27%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪116,443.95
1.2%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,957.91
0.06%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,928.31
0.05%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪7,623.18
0.08%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,201.88
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,703.64
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪28,632.65
0.3%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪22,373.55
0.23%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪248,687.41
2.56%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪44,043.96
0.45%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪6,078.52
0.06%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪47,686.38
0.49%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪22,529.22
0.23%
מניות היתר
₪4,648.12
0.05%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪4,711.49
0.05%
מניות לא סחירות
₪48,802.15
0.5%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪11,614.71
0.12%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪257,635.71
2.66%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪384,520.78
3.96%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪3,910.57
0.04%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪25,391.52
0.26%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪85,786.57
0.88%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪374,028.03
3.85%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪193.59
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪143,085.39
1.47%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪145,126.98
1.5%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪42,714.40
0.44%
קרנות הון סיכון
₪27,746.39
0.29%
קרנות גידור
₪44,371.12
0.46%
קרנות נדל"ן
₪1,966.55
0.02%
קרנות השקעה אחרות
₪148,900.33
1.53%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪18,749.32
0.19%
קרנות גידור בחו"ל
₪108,232.16
1.12%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪104,281.40
1.08%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪371,019.75
3.82%
Warrants אופציות מסוג
₪40.67
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪12.38
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-254.70
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪456.60
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-1,142.83
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-10,960.01
-0.11%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪6,347.24
0.07%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪357.94
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪14,268.67
0.15%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-21,339.95
-0.22%
לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪-11.30
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪97.86
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-56.75
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪50,222.18
0.52%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪8,226.68
0.09%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.31
0%
הלוואות לעמיתים
₪142,430.46
1.47%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪186,925.79
1.93%
ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪1,219.51
0.01%
-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
₪177.70
0%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪558,325.55
5.75%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪664,320.30
6.85%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪24,289.30
0.25%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪226,857.38
2.34%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪15,785.40
0.16%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪2,110.50
0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪44,363.96
0.46%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪4,943.70
0.05%
זכויות במקרקעין מניבים
₪136,487.29
1.41%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪12,513.64
0.13%
חייבים שונים
₪32,054.27
0.33%
זכאים (ירשם במינוס
₪-25,591.77
-0.26%
זכאים מס הכנסה
₪-2,234.05
-0.02%
