שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪101.12
2.84%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪142.39
4%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪287.74
8.08%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪21.83
0.61%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1.06
0.03%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪735.94
20.67%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪410.83
11.54%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪9.42
0.27%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪267.53
7.51%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪68.65
1.93%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3.31
0.09%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪96.69
2.72%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪94.06
2.64%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪15.47
0.44%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪21.39
0.6%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪31.39
0.88%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪8.17
0.23%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪5.41
0.15%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3.67
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1.15
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪8.37
0.24%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪15.89
0.45%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪32.20
0.9%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪41.94
1.18%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4.46
0.13%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪20.45
0.58%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪52.30
1.47%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪206.84
5.81%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪114.51
3.22%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪0.31
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪53.87
1.51%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪157.43
4.42%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪21.99
0.62%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪43.55
1.22%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪232.66
6.54%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1.18
0.03%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪0.00
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪2.46
0.07%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪4.29
0.12%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪26.51
0.75%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪1.48
0.04%
קרנות השקעה אחרות
₪83.87
2.36%
Warrants אופציות מסוג
₪0.53
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.11
0%
אופציה מסוג Warrant
₪0.03
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2.93
0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪3.64
0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪3.79
0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪0.52
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-1.09
-0.03%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪5.97
0.17%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2.05
0.06%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪1.10
0.03%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪2.98
0.08%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪0.12
0%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-0.15
0%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪0.01
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪5.14
0.14%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-5.36
-0.15%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪0.10
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪0.00
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪31.32
0.88%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1.90
0.05%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪3.61
0.1%
ומעלה בחו"ל (-A) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-28.64
-0.8%
או לא מדורגים בחו"ל (-BBB) - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
₪-8.30
-0.23%
זכאים (ירשם במינוס
₪-3.99
-0.11%
