שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
₪0.52
0.18%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪0.5
0.17%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
₪3.12
1.07%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
₪1.79
0.62%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה
₪1.2
0.41%
ניי"ע תעודות חוב מסחריות בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪0.6
0.21%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪16.03
5.52%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪5.07
1.74%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪10.77
3.71%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪14.27
4.91%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪0.34
0.12%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪0.81
0.28%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪1.01
0.35%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪0.37
0.13%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪0.68
0.23%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪1.18
0.41%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות עם בטוחה מספקת בדרוג נמוך מ- BBB- או ללא דרוג צמוד מדד
₪0.67
0.23%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪0.3
0.10%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+
₪1.48
0.51%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪0.23
0.08%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
₪2.64
0.91%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪0.29
0.10%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות
₪55.05
18.94%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75
₪17.52
6.03%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות היתר
₪3.59
1.24%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל לא סחירות
₪0.42
0.14%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות ישראליות
₪0.05
0.02%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מתחת 10%
₪9.91
3.41%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל לא סחירות חברות זרות
₪0.55
0.19%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪0.58
0.20%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות
₪58.32
20.07%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
₪1.28
0.44%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח קונצרני
₪2.29
0.79%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח ממשלתי
₪1.32
0.45%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל מניות
₪3.2
1.10%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות הון סיכון
₪2.72
0.94%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות גידור
₪0.59
0.20%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות נדל"ן
₪4.8
1.65%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
₪15.27
5.25%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות נדל"ן
₪4.4
1.51%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות השקעה אחרות
₪22.66
7.80%
ניי"ע כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל לא סחירות
₪0
0.00%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח/מט"ח
₪2.66
0.92%
ניי"ע חוזים עתידיים בחו"ל סחירים (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א
₪-0.05
-0.02%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות במשכנתא
₪11.52
3.96%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה
₪1.43
0.49%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+
₪2.14
0.74%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪1.52
0.52%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בשעבוד כלי רכב
₪0.22
0.08%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל לא מובטחות
₪2.79
0.96%