שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
₪38.02
3.51%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪19.39
1.79%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פח"ק/פר"י
₪0.04
0.00%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
₪0.93
0.09%
מזומנים ושווי מזומנים בחו"ל פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
₪0.33
0.03%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
₪93.48
8.63%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
₪130.52
12.05%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית משתנה
₪8.6
0.79%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
₪0.36
0.03%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלת ישראל הנסחרים בחו"ל
₪1.31
0.12%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה
₪2.35
0.22%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪98.2
9.07%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪25.9
2.39%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
₪2.26
0.21%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪11.27
1.04%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪18.33
1.69%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
₪1.98
0.18%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪0.43
0.04%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪0.33
0.03%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מט"ח
₪0.17
0.02%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪5.9
0.54%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪0.19
0.02%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
₪0.07
0.01%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪0.42
0.04%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪1.13
0.10%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+
₪3.09
0.29%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪0.76
0.07%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג A- ומעלה
₪1.28
0.12%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
₪6.39
0.59%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪7.17
0.66%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות
₪50.21
4.64%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75
₪27.94
2.58%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות היתר
₪3.2
0.30%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל לא סחירות
₪4.3
0.40%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות ישראליות
₪10.22
0.94%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מתחת 10%
₪83.63
7.72%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל לא סחירות חברות זרות
₪10.85
1.00%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪12.14
1.12%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪22.86
2.11%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות
₪44.95
4.15%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
₪1.84
0.17%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח קונצרני
₪14.98
1.38%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל מניות
₪5.91
0.55%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות הון סיכון
₪7.34
0.68%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות נדל"ן
₪1.8
0.17%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
₪16.72
1.54%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות הון סיכון
₪11.28
1.04%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות גידור
₪1.74
0.16%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות נדל"ן
₪47.82
4.42%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות השקעה אחרות
₪95.13
8.78%
ניי"ע כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל סחירות
₪0.01
0.00%
ניי"ע כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל לא סחירות
₪0
0.00%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מדדים כולל מניות
₪0.07
0.01%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח/מט"ח
₪7.89
0.73%
ניי"ע חוזים עתידיים בחו"ל סחירים (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א
₪0.48
0.04%
ניי"ע חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) ריבית
₪-0.41
-0.04%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בישראל סחירות מדדים כולל מניות (Long)
₪0.03
0.00%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מדדים כולל מניות (Long)
₪0.04
0.00%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מדדים כולל מניות (Short)
₪0
0.00%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Long)
₪0.1
0.01%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Short)
₪0.23
0.02%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מטבע (Short)
₪0.15
0.01%
ניי"ע מוצרים מובנים בישראל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
₪3.1
0.29%
ניי"ע מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
₪4.86
0.45%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות במשכנתא
₪5.6
0.52%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה
₪15.55
1.44%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+
₪64.35
5.94%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪8.53
0.79%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל מובטחות במשכנתא
₪5.02
0.46%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל מובטחות בבטחונות אחרים
₪7.02
0.65%
זכויות במקרקעין להשכרה בישראל לא מניב
₪4.78
0.44%
