שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
₪0
0.00%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪0.08
0.37%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פח"ק/פר"י
₪0.09
0.42%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
₪3.54
16.53%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
₪1.42
6.63%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית משתנה
₪0.21
0.98%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
₪1.11
5.18%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪2.45
11.44%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪0.74
3.45%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪0.93
4.34%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪1.41
6.58%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
₪0.03
0.14%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪0.05
0.23%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪0.11
0.51%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות
₪1.34
6.26%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75
₪0.36
1.68%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות היתר
₪0.02
0.09%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪0.15
0.70%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪1.37
6.40%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪5.08
23.72%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות
₪0.82
3.83%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
₪0.05
0.23%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח/מט"ח
₪-0.02
-0.09%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה
₪0.05
0.23%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+
₪0.03
0.14%