שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
₪133.07
1.08%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪220.67
1.79%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פח"ק/פר"י
₪197.43
1.60%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פק"מ עד שלשה חודשים
₪19.1
0.15%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
₪18.64
0.15%
מזומנים ושווי מזומנים בחו"ל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪28.8
0.23%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
₪7.56
0.06%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
₪24.63
0.20%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית משתנה
₪0.45
0.00%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
₪5.67
0.05%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלת ישראל הנסחרים בחו"ל
₪1.78
0.01%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה
₪10.39
0.08%
ניי"ע תעודות חוב מסחריות בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪0.06
0.00%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪48.51
0.39%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪33.72
0.27%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
₪3
0.02%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה אחר
₪0.6
0.00%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪34.74
0.28%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪50.38
0.41%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
₪2.21
0.02%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪10.32
0.08%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪27.17
0.22%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מט"ח
₪1.74
0.01%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪0.04
0.00%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪0.02
0.00%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+
₪1.86
0.02%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪1.45
0.01%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג A- ומעלה
₪14.67
0.12%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
₪69.58
0.56%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪573.66
4.64%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות
₪187.5
1.52%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75
₪139.73
1.13%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות היתר
₪168.7
1.37%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל לא סחירות
₪0.35
0.00%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות ישראליות
₪18.39
0.15%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מתחת 10%
₪1393.14
11.28%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪149.33
1.21%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪261.02
2.11%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪91.21
0.74%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות
₪779.56
6.31%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
₪28.88
0.23%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל אחר
₪99.49
0.81%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בישראל
₪344.96
2.79%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח קונצרני
₪92.6
0.75%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח ממשלתי
₪0.38
0.00%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל מניות
₪418.89
3.39%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות גידור
₪124.34
1.01%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
₪3.72
0.03%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות גידור
₪6481.06
52.46%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות השקעה אחרות
₪9.94
0.08%
ניי"ע כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל סחירות
₪0.43
0.00%
ניי"ע כתבי אופציה (WARRANTS) בחו"ל סחירות
₪0.01
0.00%
ניי"ע חוזים עתידיים בחו"ל סחירים (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א
₪4.07
0.03%
ניי"ע חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) מדדים כולל מניות
₪0.01
0.00%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בישראל סחירות מדדים כולל מניות (Long)
₪0.03
0.00%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Long)
₪0.26
0.00%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Short)
₪-0.14
-0.00%
ניי"ע מוצרים מובנים בישראל סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
₪1.15
0.01%
ניי"ע מוצרים מובנים בישראל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
₪0.21
0.00%
ניי"ע מוצרים מובנים בחו"ל סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה
₪4.25
0.03%
ניי"ע מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס - אשראי
₪8.47
0.07%
ניי"ע מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר פקדונות מובנים נכס בסיס - ריבית
₪0
0.00%
ניי"ע מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג BB+ ומעלה
₪1.33
0.01%
ניי"ע מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת הון (Equity Tranch)
₪0.15
0.00%
השקעות אחרות
₪-0.17
-0.00%
