שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
₪437.37
3.39%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪279.46
2.17%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פח"ק/פר"י
₪18.87
0.15%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פיקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
₪34.37
0.27%
מזומנים ושווי מזומנים בחו"ל פקדונות במט"ח עד שלושה חודשים
₪6.11
0.05%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
₪489.48
3.80%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
₪683.43
5.30%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית משתנה
₪45.03
0.35%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
₪1.89
0.01%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלת ישראל הנסחרים בחו"ל
₪6.88
0.05%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בחו"ל סחירות ממשלה זרה
₪39.27
0.30%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪764.27
5.93%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪201.58
1.56%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
₪17.58
0.14%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪87.71
0.68%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪142.63
1.11%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
₪15.44
0.12%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪3.35
0.03%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪2.59
0.02%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מט"ח
₪1.29
0.01%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪56.9
0.44%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪1.85
0.01%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
₪0.63
0.00%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪3.96
0.03%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪10.74
0.08%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪0.19
0.00%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל לא סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪0
0.00%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג BBB- ועד BBB+
₪24.04
0.19%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות ישראליות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪12.61
0.10%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג A- ומעלה
₪21.27
0.17%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג BBB- ועד BBB+
₪106.67
0.83%
ניי"ע אג"ח קונצרני בחו"ל סחירות - חברות זרות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪119.6
0.93%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות
₪1058.29
8.21%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75
₪588.87
4.57%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות מניות היתר
₪67.51
0.52%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל לא סחירות
₪135.85
1.05%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות ישראליות
₪215.44
1.67%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל סחירות חברות זרות החזקה מתחת 10%
₪1746.64
13.56%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בחו"ל לא סחירות חברות זרות
₪74.43
0.58%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪255.79
1.99%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪177.91
1.38%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות
₪938.74
7.29%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח
₪30.78
0.24%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל אג"ח קונצרני
₪249.84
1.94%
ניי"ע תעודות השתתפות בקרנות נאמנות בחו"ל מניות
₪123.42
0.96%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות הון סיכון
₪124.83
0.97%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות נדל"ן
₪17.6
0.14%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
₪224.06
1.74%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות הון סיכון
₪137.82
1.07%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות גידור
₪40.28
0.31%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות נדל"ן
₪462.38
3.59%
ניי"ע קרנות השקעה בחו"ל קרנות השקעה אחרות
₪892.95
6.93%
ניי"ע כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל סחירות
₪0.16
0.00%
ניי"ע כתבי אופציה (WARRANTS) בישראל לא סחירות
₪0.26
0.00%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מדדים כולל מניות
₪1.46
0.01%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח/מט"ח
₪81.66
0.63%
ניי"ע חוזים עתידיים בחו"ל סחירים (Future) - ביטחון הנדרש ירשם בנספח א
₪10.01
0.08%
ניי"ע חוזים עתידיים בחו"ל לא סחירים (Forward, Swap) ריבית
₪-26.15
-0.20%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בישראל סחירות מדדים כולל מניות (Long)
₪0.61
0.00%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מדדים כולל מניות (Long)
₪0.75
0.01%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בישראל לא סחירות מדדים כולל מניות (Short)
₪0
0.00%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Long)
₪2.17
0.02%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בחו"ל סחירות מדדים כולל מניות (Short)
₪4.9
0.04%
ניי"ע אופציות (OPTIONS) בחו"ל לא סחירות מטבע (Short)
₪1.89
0.01%
ניי"ע מוצרים מובנים בישראל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
₪29.48
0.23%
ניי"ע מוצרים מובנים בחו"ל לא סחיר מוצרים מאוגחים שכבת חוב (Tranch) בדירוג AA- ומעלה
₪81.09
0.63%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל כנגד פוליסות ביטוח חיים
₪111.75
0.87%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות במשכנתא
₪54.49
0.42%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה
₪253.03
1.96%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+
₪659.88
5.12%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג
₪96.38
0.75%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל מובטחות במשכנתא
₪109.62
0.85%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בחו"ל מובטחות בבטחונות אחרים
₪56.76
0.44%
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה לא צמוד בש"ח מעל 3 חודשים עד שנה
₪0.44
0.00%
פקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים בישראל דרוג AA- ומעלה צמוד מדד לתקופה מעל שנה
₪60.11
0.47%
השקעות בחברות מוחזקות בחו"ל לא סחירות חברות שאינן חברות ביטוח בנות
₪3.41
0.03%
זכויות במקרקעין להשכרה בישראל מניב
₪77.79
0.60%
זכויות במקרקעין להשכרה בישראל לא מניב
₪4.6
0.04%
